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SPDR彭博國際公司債券ETF〈IBND〉
ETF名稱 SPDR彭博國際公司債券ETF 交易所代碼 IBND
英文名稱 SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 SPDR(State Street Global Advisors) 交易所 NYSE
成立日期 2010/05/19(已成立14年) 計價幣別 美元
ETF規模 159.51(百萬美元)(2024/04/30) 淨值幣別 美元
成交量(股) 5,143(月均:21,670) ETF市價 29.1350(05/17)
投資風格 ETF淨值 29.1700(05/16)
投資標的 公司債券 折溢價(%) -0.05(月均:0.24)
投資區域 全球 配息頻率 月配
管理費(%) 0.5 殖利率(%) 2.40(05/17)
總管理費用(%) 0.5 年化標準差(%) 9.76(05/17)
選擇權交易 N 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商 State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Richard Darby-Dowman/Paul Brown/Peter Spano
追蹤指數 Bloomberg Global Aggregate ex-USD > $1B: Corporate Bond Index
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-bloomberg-barclays-international-corporate-bond-etf-ibnd
投資策略 本基金所追蹤之指數為Bloomberg Global Aggregate ex-USD > $1B: Corporate Bond Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金將其總資產的幾乎全部(至少80%)投資於構成該指數的證券以及顧問確定具有與構成該指數的證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券。該指數衡量美國各州、哥倫比亞特區、美國領土和地方政府或機構發行的以美元計價的非投資等級市政債券的表現。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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