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SPDR彭博國際公司債券ETF〈IBND〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
美國4,182.3526.22
法國3,332.1620.89
德國1,684.4310.56
英國1,360.628.53
西班牙1,095.836.87
義大利899.645.64
荷蘭883.695.54
瑞士618.903.88
日本405.162.54
瑞典327.002.05
比利時293.501.84
澳大利亞216.931.36
芬蘭165.891.04
挪威138.770.87
加拿大122.820.77
丹麥89.330.56
愛爾蘭52.640.33
奧地利28.710.18
葡萄牙19.140.12
中國19.140.12
墨西哥11.170.07
歐盟4.790.03
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
公司債-金融類8,758.6954.91
公司債-工業類6,402.7340.14
公司債-公共事業類711.424.46
現金78.160.49
持股明細
資料日期:2024/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
SEVEN + I HOLDINGS SR UNSECURED 12/25 0.190.40N/A
NTT FINANCE CORP SR UNSECURED 06/33 0.8380.39N/A
NTT FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/30 0.380.38N/A
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ COMPANY GUAR REGS 04/40 3.70.36N/A
BANCO SANTANDER SA REGS 10/31 4.8750.35N/A
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ COMPANY GUAR REGS 03/36 2.750.34N/A
SOCIETE GENERALE REGS 12/30 VAR0.34N/A
SOCIETE GENERALE REGS 01/27 0.750.31N/A
TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED REGS 04/30 1.9520.30N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA 07/25 4.1250.30N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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