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SPDR彭博國際公司債券ETF〈IBND〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/06/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
美國4,034.9226.02
法國3,256.4721.00
德國1,696.4710.94
英國1,373.928.86
西班牙1,037.426.69
荷蘭848.235.47
義大利848.235.47
瑞士617.183.98
日本373.722.41
比利時302.391.95
瑞典300.841.94
澳大利亞214.001.38
芬蘭145.770.94
挪威141.110.91
加拿大134.910.87
丹麥68.230.44
愛爾蘭32.570.21
奧地利29.460.19
葡萄牙20.160.13
中國18.610.12
墨西哥10.860.07
歐盟4.650.03
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/06/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
公司債-金融類8,429.6154.36
公司債-工業類6,322.2040.77
公司債-公共事業類680.764.39
現金72.880.47
持股明細
資料日期：2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
SEVEN + I HOLDINGS SR UNSECURED 12/25 0.190.40N/A
NTT FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/30 0.380.39N/A
NTT FINANCE CORP SR UNSECURED 06/33 0.8380.38N/A
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ COMPANY GUAR REGS 04/40 3.70.37N/A
BANCO SANTANDER SA REGS 10/31 4.8750.37N/A
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/ COMPANY GUAR REGS 03/36 2.750.35N/A
SOCIETE GENERALE REGS 12/30 VAR0.35N/A
SOCIETE GENERALE REGS 01/27 0.750.32N/A
TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED REGS 04/30 1.9520.31N/A
COOPERATIEVE RABOBANK UA 07/25 4.1250.31N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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