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Vanguard總體國際債券ETF〈BNDX〉
ETF名稱 Vanguard總體國際債券ETF 交易所代碼 BNDX
英文名稱 Vanguard Total International Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Vanguard 交易所 NASDAQ
成立日期 2013/05/31(已成立11年) 計價幣別 美元
ETF規模 89,100.00(百萬美元)(2024/02/29) 淨值幣別 美元
成交量(股) 2,301,544(月均:3,224,931) ETF市價 48.5900(04/19)
投資風格 ETF淨值 48.4900(04/18)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.10(月均:0.16)
投資區域 全球 配息頻率 月配
管理費(%) 0.06 殖利率(%) 4.63(04/19)
總管理費用(%) 0.07 (含 0.01 非管理費用) 年化標準差(%) 5.58(04/19)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Vanguard Marketing Corporation
保管機構 JPMorgan Chase Bank, N.A. 
經理人 Joshua C. Barrickman/Tara Talone
追蹤指數 Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged)
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://investor.vanguard.com/etf/profile/BNDX
投資策略 本基金旨在追蹤Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged)的投資表現,該投資旨在追蹤衡量非美國計價投資級債券投資回報的基準指數的表現。該指數為全球投資級固定利率債券市場提供了廣泛的衡量標準。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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