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Vanguard總體國際債券ETF〈BNDX〉
Vanguard總體國際債券ETF(BNDX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/21) 58.1800(美元) 0.0650 0.11 58.9300 54.9600
淨值(2020/09/21) 58.1200(美元) 0.0800 0.14 58.8100 55.5700
日 至 說明
Vanguard總體國際債券ETF(BNDX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/21 58.1200 58.1800
2020/09/18 58.0400 58.1150
2020/09/17 58.0600 58.1350
2020/09/16 57.9900 58.0900
2020/09/15 57.9800 58.0800
2020/09/14 57.9700 58.0850
2020/09/11 57.9500 58.0700
2020/09/10 57.8400 57.9700
2020/09/09 57.8400 57.9600
2020/09/08 57.9200 57.9800
2020/09/04 57.8000 57.9000
2020/09/03 57.9100 58.0000
2020/09/02 57.8600 58.0200
2020/09/01 57.7100 57.8500
2020/08/31 57.6500 57.7400
日期 淨值 市價
2020/08/28 57.6600 57.7800
2020/08/27 57.6500 57.8300
2020/08/26 57.7900 57.8900
2020/08/25 57.8300 57.8700
2020/08/24 57.9600 58.0650
2020/08/21 57.9900 58.0500
2020/08/20 57.9700 58.0400
2020/08/19 57.9200 57.9700
2020/08/18 57.9300 58.0150
2020/08/17 57.8800 57.9500
2020/08/14 57.7800 57.7900
2020/08/13 57.7300 57.8700
2020/08/12 57.9100 58.0200
2020/08/11 58.0200 58.0300
2020/08/10 58.1300 58.1900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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