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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
ETF名稱 AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF 交易所代碼 AADR
英文名稱 AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF 交易單位 股/張
發行公司 AdvisorShares 交易所 NASDAQ
成立日期 2010/07/20（已成立15年） 計價幣別 美元
上市日期 淨值幣別 美元
ETF規模 46.91(百萬美元)(2025/11/28) ETF市價 86.2550（12/31）
成交量(股) 1,387（月均:1,645） ETF淨值 85.8600（12/31）
投資風格 折溢價(%) 0.46(月均:0.13)
投資標的 股票型 配息頻率 季配
投資區域 全球 殖利率(%) 0.36（12/31）
經理費(%) 0.75 年化標準差(%) 10.08（12/31）
總管理費用(%) 1.25 (含 0.50 非管理費用) 融資交易
選擇權交易 放空交易
成分股數 41 槓桿多空註記
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 The Bank of New York Mellon 
經理人 Dan S. Ahrens
追蹤指數
基準指數 道瓊全球指數
官方網站連結 http://advisorshares.com/fund/aadr
投資策略 本基金為主動型ETF，旨在尋求長期資本增值超過國際基準，如MSCI EAFE指數和BNY Mellon Classic ADR指數。本基金主要透過選擇非美國組織的美國交易證券組合來尋求實現基金的投資目標，最常見的是美國存託憑證（“ADR”）。它將至少80%的總資產投資於美國存託憑證和具有類似於美國存託憑證的經濟特徵的證券。
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附註：總管理費為基金根據證券投資信託契約所需支付的各項費用，包括交易時產生的手續費、交易稅，以及經理費、保管費、保證費、及其他費用。總管理費用率為這些費用總額占基金平均淨資產價值的比例。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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