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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/07/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
歐洲開發2,911.9335.92
非洲/中東1,610.8019.87
亞洲新興市場1,541.0919.01
英國704.478.69
北美洲551.266.80
拉丁美洲512.346.32
歐洲新興市場142.681.76
亞洲開發132.951.64
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/07/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
健康護理2,229.3527.50
非必需消費品1,475.4218.20
資訊科技1,467.3218.10
原料1,159.2614.30
工業810.6710.00
電信服務453.985.60
公用事業308.063.80
必需性消費品202.672.50
現金32.430.40
持股明細
資料日期:2020/08/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR6.61409,449.00
MERCADOLIBRE INC6.574,537.00
NICE LTD - SPON ADR6.2421,884.00
ARGENX SE - ADR4.8716,983.00
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR4.40120,233.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR3.8141,666.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR3.6788,346.00
ASML HOLDING NV-NY REG SHS3.527,578.00
SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR3.15206,275.00
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR3.0543,902.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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