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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/10/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
歐洲開發2,833.4027.25
亞洲新興市場1,924.6418.51
拉丁美洲1,657.4115.94
非洲/中東1,517.0414.59
北美洲1,394.3513.41
英國812.077.81
歐洲新興市場259.952.50
持股分佈(依產業)
資料日期:2019/10/31
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
健康護理2,381.1022.90
資訊科技1,861.2117.90
工業1,840.4117.70
非必需消費品1,226.9411.80
原料863.028.30
必需性消費品738.257.10
能源613.475.90
公用事業426.314.10
電信服務228.752.20
金融218.352.10
現金145.571.40
持股明細
資料日期:2019/10/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
GALAPAGOS NV-SPON ADR5.0027,896.00
NICE LTD5.0033,110.00
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR4.00173,712.00
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR3.006,190.00
ALLEGION PLC3.0029,525.00
ARGENX SE - ADR3.0026,409.00
ASML HOLDING NV-NY REG SHS3.001,162.00
GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR3.0017,313.00
FLY LEASING LTD-ADR3.00132,955.00
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR3.00569,815.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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