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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2020/02/29
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
歐洲開發3,752.0031.73
北美洲1,900.2416.07
亞洲新興市場1,770.1714.97
非洲/中東1,656.6514.01
拉丁美洲1,564.4213.23
英國630.265.33
歐洲新興市場551.044.66
持股分佈(依產業)
資料日期:2020/02/29
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
健康護理3,228.1727.30
工業2,092.9917.70
資訊科技1,809.1915.30
非必需消費品1,549.0513.10
原料1,501.7512.70
能源614.895.20
必需性消費品331.092.80
現金271.972.30
金融248.322.10
電信服務236.502.00
公用事業224.671.90
持股明細
資料日期:2020/02/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
GALAPAGOS NV-SPON ADR5.4728,275.00
NICE LTD5.0733,757.00
MERCADOLIBRE INC3.946,986.00
ARGENX SE - ADR3.7929,297.00
COSAN LTD-CLASS A SHARES3.64217,926.00
WNS HOLDINGS LTD-ADR3.4857,720.00
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR3.43632,130.00
ALLEGION PLC3.2731,048.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR3.2064,302.00
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR2.97185,611.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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