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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
歐洲開發787.5332.14
拉丁美洲560.8822.89
亞洲新興市場320.0113.06
亞洲開發217.348.87
英國195.297.97
北美洲194.807.95
日本142.855.83
非洲/中東31.611.29
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業441.0618.00
非必需消費品431.2617.60
金融362.6514.80
資訊科技338.1413.80
原物料311.1912.70
醫療保健218.088.90
能源142.125.80
必需消費品137.225.60
公用事業68.612.80
現金9.800.40
持股明細
資料日期：2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR6.6416,328.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR3.9014,144.00
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR3.86109,168.00
UBS GROUP AG-REG3.8138,553.00
RELX PLC - SPON ADR3.2922,406.00
POSCO HOLDINGS INC -SPON ADR3.2610,100.00
ABB LTD-SPON ADR3.2122,746.00
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR3.116,505.00
BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR3.1094,109.00
BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR3.0813,431.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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