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AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF〈AADR〉
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/23) 55.5650(美元) -0.5850 -1.04 56.1500 42.2000
淨值(2020/01/22) 56.0400(美元) 0.0700 0.13 56.1900 42.3900
日 至 說明
AdvisorShares Dorsey Wright ADR主動型ETF(AADR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 56.0400 56.1500
2020/01/21 55.9700 55.9400
2020/01/17 56.1900 55.9625
2020/01/16 55.7900 55.6900
2020/01/15 55.4200 55.3750
2020/01/14 55.1600 55.2200
2020/01/13 55.1400 55.1100
2020/01/10 55.0300 55.1450
2020/01/09 54.9500 54.9999
2020/01/08 54.5100 54.4789
2020/01/07 54.3600 54.4300
2020/01/06 54.4500 54.3500
2020/01/03 54.5200 54.5700
2020/01/02 54.9900 54.8600
2019/12/31 54.2500 53.8900
日期 淨值 市價
2019/12/30 54.2900 54.1000
2019/12/27 54.4900 54.5134
2019/12/26 54.4700 54.3000
2019/12/24 54.2500 54.0000
2019/12/23 53.8700 53.7150
2019/12/20 53.5700 53.5900
2019/12/19 53.3800 53.1500
2019/12/18 53.2400 53.1600
2019/12/17 53.1800 52.8400
2019/12/16 53.2000 53.1250
2019/12/13 52.6600 52.5350
2019/12/12 52.5800 52.4779
2019/12/11 52.5300 52.3400
2019/12/10 51.9200 51.7200
2019/12/09 51.7300 51.6964
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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