| ETF名稱 |
元大優息投等債 |
交易所代碼 |
00968B |
| 英文名稱 |
Yuanta Enhanced Yield 10+ Yr Coupon Select Investment Grade US Developed Markets Corporate Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2024/11/27（已成立1年） |
計價幣別 |
台幣 |
| 上市日期 |
2024/12/09 |
淨值幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
9,153.55(百萬台幣)(2025/08/31) |
ETF市價 |
9.2100（09/05） |
| 成交量(股) |
5,209,985（月均:2,556,984） |
ETF淨值 |
9.2140（09/04） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.91(月均:-0.19) |
| 投資標的 |
債券型 |
配息頻率 |
月配 |
| 投資區域 |
全球 |
殖利率(%) |
6.25（09/05） |
| 經理費(%) |
0.18 |
年化標準差(%) |
N/A（09/05） |
| 總管理費用(%) |
0.03 |
融資交易 |
Y |
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
Y |
| 成分股數 |
167 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
彰化商業銀行 |
| 經理人 |
陳柏彰 |
| 追蹤指數 |
ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債指數 |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
| 官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00968B/Basic_information |
| 投資策略 |
本基金以追蹤ICE優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券指數報酬表現為本子基金投資組合管理之目標。經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述管理目標，本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之九十(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
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