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元大優息投等債〈00968B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/07/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國689,197.6077.66
英國79,249.708.93
加拿大65,405.407.37
比利時24,227.502.73
現金16,240.401.83
西班牙12,779.401.44
澳洲355.000.04
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/07/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債747,769.6084.26
金融債123,445.0013.91
現金16,240.401.83
持股明細
資料日期：2025/09/04
個股名稱投資比例(%)持有股數
ORACLE CORP 6.9% 11/09/20523.24N/A
DELL INT LLC / EMC CORP 8.1% 07/15/20362.90N/A
CITIGROUP INC 8.125% 07/15/20392.89N/A
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.484% 10/23/20452.86N/A
DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/20532.79N/A
TRANSCANADA PIPELINES 7.625% 01/15/20392.73N/A
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 8.2% 01/15/20392.65N/A
BAT CAPITAL CORP 7.079% 08/02/20432.60N/A
INTEL CORP 5.9% 02/10/20632.54N/A
GENERAL MOTORS CO 6.75% 04/01/20462.39N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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