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國泰網路資安 〈00875.TW〉
ETF名稱 國泰網路資安 交易所代碼 00875
英文名稱 Cathay Cyber Security ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 國泰投信 交易所 TSE
成立日期 2020/03/23(已成立4年) 計價幣別 台幣
ETF規模 693.16(百萬台幣)(2024/03/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 599,962(月均:166,386) ETF市價 32.2000(04/15)
投資風格 ETF淨值 32.2500(04/12)
投資標的 資訊科技股 折溢價(%) 1.27(月均:0.03)
投資區域 全球 配息頻率
管理費(%) 0.9 殖利率(%) N/A(04/15)
總管理費用(%) 1.44 (含 0.54 非管理費用) 年化標準差(%) 13.59(04/15)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 彰化商業銀行 
經理人 游日傑
追蹤指數 那斯達克ISE全球網路資安指數
基準指數 Nasdaq ISE Cyber Security Index
官方網站連結 https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/ECC
投資策略 本基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現,且將以至少8成以上資產直接投資於標的指數-納斯達克ISE全球網路資安指數之指數成分股,同時考量基金操作及資金調度需要,輔以交易有關之證券相關商品(例如:CME小型那斯達克100期貨(E-mini Nasdaq 100 Futures)等與未來經主管機關核可之證券相關商品),使基金整體曝險金額,含基金所持有之證券及證券相關商品,能貼近基金淨資產價值之100%,以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
文件下載 基金概覽 公開說明書 年報 簡式公開說明書
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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