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國泰網路資安ETF基金〈00875.TW〉
國泰網路資安ETF基金(00875.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 32.3300(台幣) 0.2400 0.75 33.5300 24.2300
淨值(2021/09/23) 32.4000(台幣) 0.4500 1.41 33.6000 24.1800
日 至 說明
國泰網路資安ETF基金(00875.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/23 32.4000 32.0900
2021/09/22 31.9500 31.8500
2021/09/17 32.4200 32.5600
2021/09/16 32.5200 32.4300
2021/09/15 32.4300 32.4200
2021/09/14 32.4300 32.5800
2021/09/13 32.6000 32.5100
2021/09/10 32.4300 32.8100
2021/09/09 32.8700 32.7400
2021/09/08 32.9400 33.1400
2021/09/07 33.1800 33.5300
2021/09/06 N/A 33.5200
2021/09/03 33.6000 33.3900
2021/09/02 33.4200 33.1000
2021/09/01 33.2900 33.0900
日期 淨值 市價
2021/08/31 33.1900 33.2200
2021/08/30 33.2100 33.1500
2021/08/27 33.3000 32.9000
2021/08/26 32.9700 32.8600
2021/08/25 32.9900 32.6400
2021/08/24 32.7300 32.1700
2021/08/23 32.1100 31.7200
2021/08/20 31.6600 31.2900
2021/08/19 31.4100 31.2600
2021/08/18 31.3300 31.5100
2021/08/17 31.5500 31.7300
2021/08/16 31.7600 32.0200
2021/08/13 32.0900 32.0200
2021/08/12 32.0500 31.7800
2021/08/11 31.7500 31.8300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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