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iShares MSCI新興市場匯率避險ETF〈HEEM〉
iShares MSCI新興市場匯率避險ETF(HEEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 26.9600(美元) 0.0600 0.22 27.2989 22.8700
淨值(2024/06/17) 26.9900(美元) 0.1700 0.63 27.3300 22.8500
日 至 說明
iShares MSCI新興市場匯率避險ETF(HEEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 26.9900 26.9600
2024/06/14 26.8200 26.9000
2024/06/13 26.7500 26.7000
2024/06/12 26.8000 26.8000
2024/06/11 26.5700 26.6500
2024/06/10 26.6500 26.7000
2024/06/07 26.5000 26.5211
2024/06/06 26.7000 26.7110
2024/06/05 26.5900 26.6500
2024/06/04 26.2000 26.2300
2024/06/03 26.5200 26.5500
2024/05/31 26.2900 26.3400
2024/05/30 26.5200 26.5575
2024/05/29 26.5500 26.6200
2024/05/28 26.8700 26.8400
日期 淨值 市價
2024/05/24 26.9200 26.9300
2024/05/23 26.8600 26.9200
2024/05/22 27.0500 27.0200
2024/05/21 27.1000 27.0700
2024/05/20 27.2500 27.2100
2024/05/17 27.3300 27.2989
2024/05/16 27.2000 27.1800
2024/05/15 27.1700 27.1500
2024/05/14 26.9600 26.9100
2024/05/13 26.8500 26.8446
2024/05/10 26.6700 26.6209
2024/05/09 26.5800 26.5676
2024/05/08 26.5000 26.4400
2024/05/07 26.4800 26.4395
2024/05/06 26.6000 26.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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