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iShares MSCI新興市場匯率避險ETF〈HEEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/06/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國4,009.4325.06
台灣3,092.6719.33
印度3,060.6719.13
南韓1,940.7212.13
其他900.765.63
巴西676.774.23
沙烏地阿拉伯623.973.90
南非470.382.94
墨西哥339.192.12
印尼252.791.58
馬來西亞215.991.35
泰國211.191.32
阿拉伯聯合酋長國175.991.10
現金或衍生性金融商品25.600.16
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
資訊科技4,007.8325.05
金融3,500.6521.88
消費者非必需品1,956.7212.23
通訊1,412.748.83
工業1,105.556.91
原物料1,100.756.88
能源833.575.21
必需性消費825.575.16
健康護理511.983.20
公用事業473.582.96
不動產233.591.46
現金或衍生性金融商品25.600.16
其他14.400.09
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF99.973,754,454.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.37590,000.00
MXN/USD0.16-71,231,000.00
BRL/USD0.13-20,523,500.00
BRL/USD0.13-20,523,500.00
CASH COLLATERAL USD SSBSW0.08130,000.00
CNH/USD0.03-49,918,320.00
EUR/USD0.0268-2821000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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