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iShares MSCI新興市場匯率避險ETF〈HEEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/04/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
中國4,618.8229.58
印度2,999.5819.21
台灣2,668.5517.09
南韓1,453.739.31
其他747.944.79
巴西710.474.55
沙烏地阿拉伯610.533.91
南非504.353.23
墨西哥324.792.08
阿拉伯聯合酋長國224.851.44
馬來西亞218.611.40
印尼195.181.25
泰國193.621.24
波蘭165.521.06
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/04/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融3,856.8324.70
資訊科技3,393.0721.73
消費者非必需品2,161.0713.84
通訊1,589.5710.18
工業1,014.956.50
原物料910.345.83
必需性消費782.305.01
能源680.804.36
健康護理534.023.42
公用事業427.842.74
不動產265.451.70
其他20.300.13
持股明細
資料日期：2025/04/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF100.223,575,135.00
USD CASH0.681,069,061.00
CASH COLLATERAL USD MSILW0.38590,000.00
CASH COLLATERAL USD SSBSW0.29450,000.00
INR/USD0.132,474,694,000.00
TWD/USD0.12908,174,000.00
INR/USD0.061,191,367,000.00
INR/USD0.061,191,367,000.00
KRW/USD0.0522,455,454,000.00
TWD/USD0.04492,719,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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