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iShares MSCI新興市場匯率避險ETF〈HEEM〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/07/022024/07/022024/07/08美元  0.182037
2023/12/262023/12/222023/12/29美元  0.471918
2023/07/052023/07/032023/07/10美元  0.203599
2022/12/272022/12/232022/12/30美元  0.365247
2022/12/052022/12/022022/12/08美元0.8437700.2818120.000000
2022/07/062022/07/052022/07/11美元  0.227831
2021/12/312021/12/302022/01/05美元  0.015802
2021/12/272021/12/232021/12/30美元  0.413518
2021/07/062021/07/022021/07/09美元  0.143116
2020/12/282020/12/242020/12/31美元  0.312986
2020/07/062020/07/022020/07/09美元  0.146147
2019/12/262019/12/242019/12/31美元  0.565471
2019/07/032019/07/022019/07/09美元  0.239089
2018/12/312018/12/282019/01/04美元  0.361212
2018/07/052018/07/032018/07/10美元  0.183654
2017/12/292017/12/282018/01/04美元  0.410417
2017/07/102017/07/062017/07/12美元  0.131614
2016/12/302016/12/282017/01/04美元  0.208752
2016/07/082016/07/062016/07/12美元  0.182357
2015/12/302015/12/282016/01/04美元  0.300258
2015/12/042015/12/022015/12/08美元0.3602070.4214430.781650
2015/07/072015/07/022015/07/09美元  0.173417
2014/12/302014/12/262015/01/02美元  0.480520
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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