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Schwab基本面新興市場大型股指數ETF〈FNDE〉
Schwab基本面新興市場大型股指數ETF(FNDE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/13) 29.2900(美元) -0.0700 -0.24 30.7000 25.3300
淨值(2024/06/12) 29.1600(美元) -0.0200 -0.07 30.5400 25.2200
日 至 說明
Schwab基本面新興市場大型股指數ETF(FNDE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 29.1600 29.3600
2024/06/11 29.1800 29.2200
2024/06/10 29.3800 29.3700
2024/06/07 29.4500 29.2000
2024/06/06 29.5200 29.5100
2024/06/05 29.2800 29.4200
2024/06/04 29.1000 29.1000
2024/06/03 29.6500 29.6100
2024/05/31 29.1700 29.3600
2024/05/30 29.4400 29.6800
2024/05/29 29.8300 29.7500
2024/05/28 30.2700 30.2000
2024/05/24 30.0600 30.1500
2024/05/23 30.1900 30.0200
2024/05/22 30.4100 30.3100
日期 淨值 市價
2024/05/21 30.3900 30.4700
2024/05/20 30.5400 30.5600
2024/05/17 30.4900 30.7000
2024/05/16 30.2900 30.4200
2024/05/15 29.8600 30.1500
2024/05/14 29.8100 29.9300
2024/05/13 29.8100 29.9100
2024/05/10 29.6600 29.6900
2024/05/09 29.1500 29.4100
2024/05/08 29.1300 29.1800
2024/05/07 29.1900 29.1900
2024/05/06 29.1400 29.2700
2024/05/03 28.9600 29.2100
2024/05/02 28.6600 28.9600
2024/05/01 28.4800 28.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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