| ETF名稱 |
Schwab基本面新興市場大型股ETF |
交易所代碼 |
FNDE |
| 英文名稱 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF |
交易單位 |
股/張 |
| 發行公司 |
Charles Schwab |
交易所 |
NYSE |
| 成立日期 |
2013/08/15（已成立12年） |
計價幣別 |
美元 |
| 上市日期 |
|
淨值幣別 |
美元 |
| ETF規模 |
6,683.61(百萬美元)(2025/05/30) |
ETF市價 |
32.4600（06/18） |
| 成交量(股) |
719,467（月均:647,059） |
ETF淨值 |
32.5400（06/18） |
| 投資風格 |
|
折溢價(%) |
-0.25(月均:0.09) |
| 投資標的 |
股票型 |
配息頻率 |
半年配 |
| 投資區域 |
新興市場 |
殖利率(%) |
4.31（06/18） |
| 經理費(%) |
0.39 |
年化標準差(%) |
20.20（06/18） |
| 總管理費用(%) |
0.39 |
融資交易 |
|
| 選擇權交易 |
|
放空交易 |
|
| 成分股數 |
368 |
槓桿多空註記 |
|
| 經銷商 |
SEI Investments Distribution Co. |
| 保管機構 |
State Street Bank and Trust Company |
| 經理人 |
Christopher Bliss/Mariela Jobson/Joselle Duncan/Jiwei Gu/David Rios |
| 追蹤指數 |
RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index |
| 基準指數 |
The NASDAQ Emerging Markets Large Cap Index |
| 官方網站連結 |
https://www.schwabassetmanagement.com/products/fnde |
| 投資策略 |
本基金所追蹤之指數為RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數根據新興市場國家的基本規模和權重衡量大型公司的業績。該基金將至少80%的淨資產投資於該指數所包含的股票，包括代表該指數證券的存託憑證；其形式可以是ADR、GDR和EDR。 |
| 文件下載 |
年報 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 |
