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Schwab基本面新興市場大型股ETF〈FNDE〉
ETF名稱 Schwab基本面新興市場大型股ETF 交易所代碼 FNDE
英文名稱 Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 交易單位 股/張
發行公司 Charles Schwab 交易所 NYSE
成立日期 2013/08/15(已成立11年) 計價幣別 美元
ETF規模 5,994.27(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 431,095(月均:613,152) ETF市價 30.5600(07/16)
投資風格 ETF淨值 30.5400(07/15)
投資標的 股票型 折溢價(%) -0.29(月均:0.23)
投資區域 新興市場 配息頻率 半年配
管理費(%) 0.39 殖利率(%) 4.09(07/16)
總管理費用(%) 0.39 年化標準差(%) 15.31(07/16)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 SEI Investments Distribution Co.
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 Christopher Bliss/David Rios
追蹤指數 RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index
基準指數 The NASDAQ Emerging Markets Large Cap Index
官方網站連結 https://www.schwabassetmanagement.com/products/fnde
投資策略 本基金所追蹤之指數為RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index,在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該指數根據新興市場國家的基本規模和權重衡量大型公司的業績。該基金將至少80%的淨資產投資於該指數所包含的股票,包括代表該指數證券的存託憑證;其形式可以是ADR、GDR和EDR。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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