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Schwab基本面新興市場大型股ETF〈FNDE〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2024/06/262024/06/262024/07/01美元  0.231900
2023/12/072023/12/062023/12/11美元  1.017500
2023/06/222023/06/212023/06/26美元  0.267600
2022/12/082022/12/072022/12/12美元  1.123300
2022/06/232022/06/222022/06/27美元  0.262300
2021/12/312021/12/302022/01/04美元  0.018300
2021/12/092021/12/082021/12/13美元  1.130200
2021/06/242021/06/232021/06/28美元  0.189300
2020/12/112020/12/102020/12/15美元  0.560300
2020/06/242020/06/242020/06/29美元  0.145000
2019/12/132019/12/122019/12/17美元  0.848900
2019/06/272019/06/262019/07/01美元  0.185600
2018/12/312018/12/282019/01/03美元  0.017500
2018/12/132018/12/122018/12/17美元  0.768500
2017/12/282017/12/272018/01/03美元  0.010700
2017/12/192017/12/182017/12/22美元  0.596800
2016/12/212016/12/192016/12/23美元  0.393800
2015/12/312015/12/292016/01/05美元  0.006800
2015/12/232015/12/212015/12/28美元  0.363600
2014/12/242014/12/222014/12/29美元  0.317700
2013/12/262013/12/232013/12/30美元  0.138100
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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