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iShares摩根新興市場公司債券ETF〈CEMB〉
iShares摩根新興市場公司債券ETF(CEMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/17) 45.8600(美元) -0.1400 -0.30 46.2950 43.6400
淨值(2025/12/17) 45.8500(美元) 0.0000 0.00 46.1700 43.7200
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares摩根新興市場公司債券ETF(CEMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/17 45.8500 45.8600 0.02
2025/12/16 45.8500 46.0000 0.33
2025/12/15 45.8200 45.9700 0.33
2025/12/12 45.7700 45.9000 0.28
2025/12/11 45.8100 45.9150 0.23
2025/12/10 45.7600 45.9800 0.48
2025/12/09 45.7300 45.8300 0.22
2025/12/08 45.7300 45.8800 0.33
2025/12/05 45.7500 45.8600 0.24
2025/12/04 45.7600 45.8800 0.26
2025/12/03 45.7800 45.9200 0.31
2025/12/02 45.7300 45.8400 0.24
2025/12/01 45.7100 45.7600 0.11
2025/11/28 45.9500 46.1200 0.37
2025/11/26 45.9800 46.1700 0.41
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/11/25 45.9600 46.1600 0.44
2025/11/24 45.9300 46.0823 0.33
2025/11/21 45.8800 46.0000 0.26
2025/11/20 45.8700 45.9800 0.24
2025/11/19 45.8500 45.9400 0.20
2025/11/18 45.8500 45.9300 0.17
2025/11/17 45.8600 45.9400 0.17
2025/11/14 45.8400 45.9500 0.24
2025/11/13 45.8800 45.9700 0.20
2025/11/12 45.9200 46.0950 0.38
2025/11/11 45.8700 46.0900 0.48
2025/11/10 45.8500 45.9900 0.31
2025/11/07 45.8500 45.9701 0.26
2025/11/06 45.8500 45.9900 0.31
2025/11/05 45.8000 45.8100 0.02
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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