iShares摩根新興市場公司債券ETF〈CEMB〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
| 2024/10/01 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 美元 | | | 0.186787 |
| 2024/09/03 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 美元 | | | 0.195657 |
| 2024/08/01 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 美元 | | | 0.188772 |
| 2024/07/01 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 美元 | | | 0.192791 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 美元 | | | 0.193454 |
| 2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 美元 | | | 0.181197 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 美元 | | | 0.186108 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 美元 | | | 0.182203 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 美元 | | | 0.175170 |
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/20 | 美元 | | | 0.198283 |
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 美元 | | | 0.202364 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 美元 | | | 0.182737 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/06 | 美元 | | | 0.178272 |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/08 | 美元 | | | 0.184454 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/07 | 美元 | | | 0.185820 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/10 | 美元 | | | 0.183989 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 美元 | | | 0.157955 |
| 2023/05/01 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 美元 | | | 0.165433 |
| 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/07 | 美元 | | | 0.159947 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/07 | 美元 | | | 0.153946 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/07 | 美元 | | | 0.151118 |
| 2022/12/15 | 2022/12/16 | 2022/12/21 | 美元 | | | 0.219065 |
| 2022/12/01 | 2022/12/02 | 2022/12/07 | 美元 | | | 0.153181 |
| 2022/11/01 | 2022/11/02 | 2022/11/07 | 美元 | | | 0.148427 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
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