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iShares摩根新興市場公司債券ETF〈CEMB〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/09/30
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
其他3,739.218.50
中國3,180.537.23
香港2,771.426.30
巴西2,639.446.00
沙烏地阿拉伯2,252.335.12
墨西哥2,230.335.07
阿拉伯聯合酋長國2,212.735.03
南韓2,045.574.65
印度1,975.184.49
土耳其1,878.414.27
智利1,843.214.19
哥倫比亞1,821.224.14
新加坡1,816.824.13
南非1,702.443.87
澳門1,508.883.43
以色列1,491.293.39
台灣1,310.922.98
卡塔爾1,117.372.54
泰國1,108.572.52
印尼1,002.992.28
科威特809.431.84
祕魯761.041.73
馬來西亞633.471.44
菲律賓598.271.36
哈薩克563.081.28
奈及利亞492.701.12
現金或衍生性金融商品466.301.06
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/09/30
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
工業19,311.9443.90
機構債11,727.9326.66
金融機構10,183.8623.15
公共事業1,847.614.20
現金或衍生性金融商品466.301.06
超國家組織395.920.90
當地政府61.590.14
持股明細
資料日期：2024/08/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 3.15 Oct 01, 20260.55N/A
ECOPETROL SA 8.88 Jan 13, 20330.42N/A
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 5.180.41N/A
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 9.38 Mar 01, 20290.38N/A
SANDS CHINA LTD 5.40 Aug 08, 20280.37N/A
FREEPORT INDONESIA PTRegS 5.32 Apr 14, 20320.34N/A
ECOPETROL SA 6.88 Apr 29, 20300.33N/A
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS 4.75 Apr 10, 20270.33N/A
GOHL CAPITAL LTD RegS 4.25 Jan 24, 20270.32N/A
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 3.20 Dec 31, 20790.32N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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