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Harbor紀律債券主動型ETF〈AGGS〉
Harbor紀律債券主動型ETF(AGGS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/12) 40.9869(美元) 0.1697 0.42 41.0449 40.1979
淨值(2024/06/12) 40.9200(美元) 0.1800 0.44 40.9800 40.0000
日 至 說明
Harbor紀律債券主動型ETF(AGGS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/12 40.9200 40.9869
2024/06/11 40.7400 40.8172
2024/06/10 40.5800 40.6619
2024/06/07 40.6600 40.7235
2024/06/06 40.9800 41.0449
2024/06/05 40.9800 41.0368
2024/06/04 40.8700 40.9350
2024/06/03 40.7000 40.7530
2024/05/31 40.5600 40.6277
2024/05/30 40.4100 40.4584
2024/05/29 40.2500 40.3250
2024/05/28 40.4200 40.4855
2024/05/24 40.5900 40.6400
2024/05/23 40.5400 40.5982
2024/05/22 40.6600 40.7279
日期 淨值 市價
2024/05/21 40.7000 40.7649
2024/05/20 40.6100 40.6817
2024/05/17 40.6500 40.7199
2024/05/16 40.7400 40.7955
2024/05/15 40.8100 40.8698
2024/05/14 40.5400 40.5950
2024/05/13 40.4300 40.5100
2024/05/10 40.3900 40.4350
2024/05/09 40.4800 40.5399
2024/05/08 40.3900 40.4511
2024/05/07 40.4800 40.5350
2024/05/06 40.3800 40.4400
2024/05/03 40.3400 40.3792
2024/05/02 40.0000 40.1979
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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