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Harbor紀律債券主動型ETF〈AGGS〉
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
US TREASURY N/B 4.5 2044/2/159.36N/A
US TREASURY N/B 4.25 2054/2/156.15N/A
US TREASURY N/B 4 2034/2/153.88N/A
US TREASURY N/B 4.5 2027/4/152.31N/A
US TREASURY N/B 4 2029/1/312.10N/A
US TREASURY N/B 4.625 2029/4/301.83N/A
FR SD7563 4.5 2053/5/11.37N/A
FR SD7548 2.5 2051/11/11.18N/A
FR SD7544 3 2051/7/11.16N/A
FN CA6635 2.5 2050/8/11.04N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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