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Harbor紀律債券主動型ETF〈AGGS〉
ETF名稱 Harbor紀律債券主動型ETF 交易所代碼 AGGS
英文名稱 Harbor Disciplined Bond ETF 交易單位 股/張
發行公司 Harbor 交易所 NYSE
成立日期 2024/05/02(已成立0年) 計價幣別 美元
ETF規模 28.60(百萬美元)(2024/06/28) 淨值幣別 美元
成交量(股) 0(月均:273) ETF市價 41.3791(07/12)
投資風格 ETF淨值 41.2100(07/11)
投資標的 債券型 折溢價(%) 0.15(月均:0.18)
投資區域 美國 配息頻率 月配
管理費(%) 殖利率(%) N/A(07/12)
總管理費用(%) 年化標準差(%) N/A(07/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商 Foreside Fund Services, LLC
保管機構 State Street Bank and Trust Company 
經理人 James E. Gubitosi/Mike Sheldon/Bill O’Neill/Jake Remley/Matt Walker/Rachel Campbell
追蹤指數
基準指數 Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unh
官方網站連結 https://www.harborcapital.com/etf/aggs/
投資策略 本基金為主動型ETF,旨在尋求總回報。本基金主要投資於以美元計價的固定收益證券。在正常市場條件下,本基金將其淨資產的至少80%,加上用於投資目的的借款,投資於固定收益工具的多元化投資組合。固定收益工具包括但不限於:由美國政府、其機構或工具發行或擔保的債務;公司債務證券;市政債務證券;外國發行人以美元計價的債務;證券化債務,包括抵押貸款支持證券和資產支持證券,其中還可能包括非機構抵押貸款支持證券。這些證券可能有不同類型的利率支付和重置條款。該基金不會將超過其總資產的5%投資於任何個別發行人的證券,不包括由美國政府或其機構隱含或明確發行或擔保的債務。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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