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標智上證50中國指數基金〈3024.HK〉
標智上證50中國指數基金(3024.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 22.3800(港幣) 0.0000 0.00 25.0000 20.4200
淨值(2024/06/17) 22.6462(港幣) -0.1053 -0.46 25.1584 20.7925
日 至 說明
標智上證50中國指數基金(3024.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 22.6462 22.3800
2024/06/14 22.7515 22.3800
2024/06/13 22.6059 22.3800
2024/06/12 22.7044 22.5000
2024/06/11 22.7119 22.5000
2024/06/07 23.0671 22.8400
2024/06/06 23.1198 22.8400
2024/06/05 23.1418 22.8400
2024/06/04 23.2766 22.8400
2024/06/03 23.1308 22.8400
2024/05/31 23.0658 22.8400
2024/05/30 23.1564 22.8400
2024/05/29 23.3227 22.8400
2024/05/28 23.2967 22.8400
2024/05/27 23.3797 22.8400
日期 淨值 市價
2024/05/24 23.1664 22.8400
2024/05/23 23.4021 22.8400
2024/05/22 23.6860 23.2800
2024/05/21 23.6552 23.2800
2024/05/20 23.7415 23.2800
2024/05/17 23.7104 23.2800
2024/05/16 23.4042 22.8400
2024/05/14 23.4251 23.1200
2024/05/13 23.5259 23.1200
2024/05/10 23.5845 23.1200
2024/05/09 23.5114 23.1200
2024/05/08 23.3613 23.1200
2024/05/07 23.5380 23.1200
2024/05/06 23.4951 23.1200
2024/05/03 N/A 23.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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