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標智上證50中國指數基金〈3024.HK〉
ETF名稱 標智上證50中國指數基金 交易所代碼 3024
英文名稱 W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker 交易單位 100 股/張
發行公司 標智(中銀國際英國保誠) 交易所 HKE
成立日期 2009/04/15(已成立15年) 計價幣別 港幣
ETF規模 8.99(百萬港幣)(2024/06/28) 淨值幣別 港幣
成交量(股) 0(月均:130) ETF市價 22.3800(07/12)
投資風格 ETF淨值 22.9063(07/12)
投資標的 股票型 折溢價(%) -2.30(月均:-1.60)
投資區域 中國 配息頻率 年配
管理費(%) 0.99 殖利率(%) 1.12(07/12)
總管理費用(%) 0.89 年化標準差(%) 11.58(07/12)
選擇權交易 融資交易
槓桿多空註記 放空交易
經銷商
保管機構 花旗銀行香港分行(Citibank N.A., Hong Kong Branch) 
經理人 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
追蹤指數 上證50指數
基準指數 上證50指數
官方網站連結 https://www.boci-pru.com.hk/chinese/etf/fundsse50.aspx?id=17
投資策略 本基金為一項指數追蹤基金,旨在使本基金表現(稅前)追蹤上證50指數表現。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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