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標智上證50中國指數基金〈3024.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/05/31
顏色產業投資金額(港幣)
以萬元為單位
比例(%)
金融254.4928.30
主要消費186.1520.70
工業120.5013.40
原材料72.848.10
能源61.156.80
醫藥衛生45.865.10
公用事業44.965.00
信息技術41.374.60
可選消費36.874.10
通訊服務24.282.70
房地產9.891.10
淨流動資金0.900.10
持股明細
資料日期:2024/06/28
個股名稱投資比例(%)持有股數
貴州茅臺酒股份有限公司13.27760.00
中國平安保險(集團)股份有限6.3512,900.00
招商銀行股份有限公司6.0614,900.00
中國長江電力股份有限公司5.0914,800.00
紫金礦業集團股份有限公司4.1419,800.00
興業銀行股份有限公司3.4216,300.00
中國工商銀行股份有限公司3.3449,300.00
交通銀行股份有限公司2.9032,600.00
中信証券股份有限公司2.5611,795.00
江蘇恆瑞醫藥股份有限公司2.475,400.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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