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沛富基金〈2821.HK〉
沛富基金(2821.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 105.9500(美元) 0.0000 0.00 111.0000 101.7000
淨值(2024/02/22) 106.2783(美元) 0.2547 0.24 110.3535 101.6605
日 至 說明
沛富基金(2821.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 106.2783 105.9500
2024/02/21 106.0236 105.7000
2024/02/20 105.7364 105.4000
2024/02/19 105.9149 105.6000
2024/02/16 105.8638 105.5500
2024/02/15 105.8538 106.0000
2024/02/14 105.7311 106.0000
2024/02/09 106.2074 106.1000
2024/02/08 106.2833 106.1000
2024/02/07 106.4040 106.1000
2024/02/06 106.1698 105.8500
2024/02/05 106.2156 106.4500
2024/02/02 107.0020 106.9500
2024/02/01 106.4657 106.1500
2024/01/31 106.3591 106.1000
日期 淨值 市價
2024/01/30 106.4054 106.1000
2024/01/29 105.9704 105.6500
2024/01/26 105.9946 105.8000
2024/01/25 105.9412 106.0000
2024/01/24 106.0269 106.0000
2024/01/23 106.1643 106.0000
2024/01/22 105.9613 106.4500
2024/01/19 105.9036 106.2400
2024/01/18 107.6628 107.9500
2024/01/17 107.6610 107.9500
2024/01/16 108.2184 108.5000
2024/01/15 108.6780 108.5000
2024/01/12 108.6778 108.5000
2024/01/11 108.7289 108.5000
2024/01/10 108.4269 108.1500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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