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沛富基金〈2821.HK〉
沛富基金(2821.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/17) 120.4000(美元) 0.0000 0.00 120.4500 112.8500
淨值(2020/01/17) 120.3722(美元) 0.0648 0.05 120.4176 112.6400
日 至 說明
沛富基金(2821.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 120.3722 120.4000
2020/01/16 120.3074 120.4000
2020/01/15 120.3186 120.4500
2020/01/14 120.4176 120.4500
2020/01/13 120.4009 120.4500
2020/01/10 119.9494 119.9500
2020/01/09 119.8362 119.9500
2020/01/08 119.6233 119.5000
2020/01/07 119.6510 119.5000
2020/01/06 119.4318 119.4000
2020/01/03 119.3486 119.4000
2020/01/02 119.4770 119.3500
2019/12/31 119.5461 119.4000
2019/12/30 119.2328 119.2000
2019/12/27 118.8599 119.0000
日期 淨值 市價
2019/12/24 118.6656 118.4000
2019/12/23 118.5295 118.6000
2019/12/20 118.4601 118.4000
2019/12/19 118.3877 118.6000
2019/12/18 118.3874 118.3500
2019/12/17 118.4517 118.4000
2019/12/16 118.3825 118.4000
2019/12/13 118.3724 118.4000
2019/12/12 117.9764 118.0500
2019/12/11 117.6591 117.7000
2019/12/10 117.6978 117.5000
2019/12/09 117.6707 117.6500
2019/12/06 117.6165 117.6500
2019/12/05 117.5226 117.4000
2019/12/04 117.2023 117.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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