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沛富基金〈2821.HK〉
沛富基金(2821.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 105.9500(美元) 0.0000 0.00 109.7500 101.7000
淨值(2024/07/25) 105.7506(美元) 0.2092 0.20 110.2746 101.6605
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
沛富基金(2821.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/25 105.7506 105.9500
2024/07/24 105.5414 105.5500
2024/07/23 105.3805 105.5500
2024/07/22 105.3484 105.5500
2024/07/19 105.4659 105.6500
2024/07/18 107.4092 107.6500
2024/07/17 107.3308 107.4500
2024/07/16 107.1038 107.1500
2024/07/15 106.9860 107.0500
2024/07/12 106.9559 107.1000
2024/07/11 106.5560 106.6500
2024/07/10 106.3688 106.4500
2024/07/09 106.3236 106.4000
2024/07/08 106.2092 106.2500
2024/07/05 106.1352 106.1500
日期 淨值 市價
2024/07/04 105.9779 106.0500
2024/07/03 105.5758 105.6000
2024/07/02 105.5258 105.4500
2024/06/28 105.7838 105.8000
2024/06/27 105.4753 105.7500
2024/06/26 105.5691 105.8000
2024/06/25 105.7813 105.9500
2024/06/24 105.6113 105.6500
2024/06/21 105.5520 105.5000
2024/06/20 105.6383 105.8500
2024/06/19 105.7916 105.8500
2024/06/18 105.6354 105.8000
2024/06/17 105.5817 105.8000
2024/06/14 105.5873 105.8000
2024/06/13 105.6477 105.8000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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