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沛富基金〈2821.HK〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2019/12/31
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位
比例(%)
中國92,333.2224.93
韓國58,629.5615.83
新加坡58,333.2615.75
馬來西亞42,407.3611.45
泰國36,259.229.79
香港31,555.528.52
印尼28,999.977.83
菲律賓21,888.865.91
持股明細
資料日期:2019/12/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
CHINAy(GOVTyOF)ySERy1904y(REG)y3.19%y 11APR2024(INTERBANK)1.61N/A
SINGAPOREyGOVERNMENTy2.75%y01MAR20461.44N/A
SINGAPOREy(GOVTyOF)y2.75%y01JUL20231.27N/A
CHINAyGOVERNMENTyBONDySERy1827y(REG)y3.25% 22NOV2028(INTERBANK)1.26N/A
CNy(GOVTyOF)ySERy1608y3.52%y25APR2046y(INTERBANK)1.19N/A
SINGAPOREy(GOVTyOF)y3.5PCTy01/03/20271.12N/A
SINGAPOREy(GOVTyOF)y3.375%y01SEP20331.00N/A
SINGAPOREy(GOVTyOF)y2.75%y01APR20420.95N/A
CHINAy(GOVTyOF)y2.95%y16JUN23(INTERBANK)0.91N/A
SINGAPOREy(GOVTyOF)y3%y01SEP20240.88 
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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