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沛富基金〈2821.HK〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2019/07/222019/07/192019/08/01美元  1.640000
2019/01/222019/01/212019/01/31美元  1.760000
2018/07/232018/07/202018/08/02美元  1.840000
2018/01/222018/01/192018/02/01美元  1.740000
2017/07/242017/07/212017/08/03美元  1.650000
2017/01/232017/01/202017/02/07美元  1.520000
2016/07/222016/07/212016/08/04美元  1.250000
2016/01/222016/01/212016/02/04美元  1.640000
2015/07/222015/07/212015/08/04美元  1.670000
2015/01/222015/01/212015/02/04美元  1.890000
2014/07/222014/07/212014/08/05美元  2.090000
2014/01/222014/01/212014/02/06美元  2.040000
2013/07/222013/07/192013/08/05美元  1.770000
2013/01/222013/01/212013/02/04美元  1.670000
2012/07/232012/07/202012/08/02美元  1.800000
2012/01/262012/01/202012/02/08美元  1.880000
2011/07/222011/07/142011/08/04美元  2.130000
2011/01/242011/01/142011/02/08美元  1.880000
2010/07/222010/07/212010/08/04美元  1.950000
2010/01/222010/01/212010/02/04美元  1.950000
2009/07/222009/07/212009/08/04美元  1.670000
2009/01/222009/01/212009/02/09美元  2.140000
2008/07/222008/07/212008/08/05美元  2.090000
2008/01/222008/01/212008/02/05美元  2.160000
2007/07/232007/07/202007/08/06美元  2.050000
2007/01/222007/01/192007/02/05美元  2.160000
2006/07/242006/07/212006/08/02美元  2.170000
2006/01/262006/01/252006/02/07美元  2.060000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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