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富邦新興投等債〈00845B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/092513.72N/A
2024/08242-2.026,831.360
2024/072470.006,943.927
2024/062470.416,715.866
2024/052460.006,662.646
2024/042460.006,608.481
2024/03246-3.536,674.891
2024/022550.006,522.835
2024/01255-2.306,552.313
2023/122610.006,440.018
2023/112611.956,232.813
2023/102560.796,146.147
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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