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富邦新興投等債〈00845B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
墨西哥79,858.6011.69
巴西78,970.5011.56
阿拉伯聯合大公國72,754.0010.65
智利67,220.609.84
馬來西亞63,531.609.30
泰國59,364.508.69
印度48,161.107.05
沙烏地阿拉伯47,682.906.98
印尼37,094.305.43
其他資產27,940.304.09
中國17,624.902.58
巴拿馬14,140.902.07
秘魯13,116.201.92
摩洛哥10,930.201.60
卡達8,470.901.24
澳洲7,172.901.05
科威特7,104.601.04
菲律賓6,968.001.02
哈薩克6,489.800.95
匈牙利4,235.400.62
哥倫比亞3,210.700.47
美國1,093.000.16
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
能源179,459.8026.27
原物料173,926.4025.46
金融71,046.1010.40
公用事業68,860.1010.08
通訊65,376.109.57
工業48,912.507.16
核心消費42,354.406.20
其他資產27,940.304.09
非核心消費5,260.100.77
持股明細
資料日期：2024/10/01
個股名稱投資比例(%)持有股數
PETMK 4.55 04/21/502.09N/A
PETMK 3 1/2 04/21/301.76N/A
FRIDPT 5.315 04/14/321.33N/A
GASBCM 6.1027 08/23/421.19N/A
GASBCM 5.8528 02/23/361.19N/A
PRXNA 3.061 07/13/311.17N/A
OCPMR 6 3/4 05/02/341.16N/A
PETMK 4 1/2 03/18/451.15N/A
RILIN 2 7/8 01/12/321.14N/A
RILIN 3 5/8 01/12/521.14N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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