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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金〈00799B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國19,480.7092.15
瑞士672.303.18
英國617.302.92
現金367.801.74
其他2.100.01
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
醫療保健20,721.6098.02
現金367.801.74
非核心消費50.700.24
持股明細
資料日期：2023/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/194.83N/A
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/193.11N/A
PFIZER INC 7.2-2039/03/152.55N/A
ABBOTT LABORATORIES 4.9-2046/11/302.51N/A
PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11-2043/05/192.49N/A
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25-2049/10/262.46N/A
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.125-2039/06/151.37N/A
NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4-2044/05/061.35N/A
MEDTRONIC INC 4.625-2045/03/151.34N/A
MERCK & CO INC 3.7-2045/02/101.28N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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