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國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金〈00799B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2023 2022
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 6.41 -4.49 -3.92 -0.50 0.72 1.84 -2.87 2.01 1.80 -2.40 3.18 -0.57
基準指數漲跌幅 4.33 -1.42 -2.34 -0.59 0.26 -0.66 -1.24 0.63 2.82 -2.59 3.01 -0.47
差額 2.08 -3.07 -1.58 0.09 0.46 2.49 -1.63 1.37 -1.02 0.19 0.17 -0.10
項目(單位: %) 2023 2022 2021
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 3.97 -3.71 0.90 2.52 0.32 -1.71 -8.47 -7.46 -0.99 0.46 3.35 -6.46
基準指數漲跌幅 4.05 -2.67 -1.27 3.17 1.80 -4.56 -5.03 -6.33 0.18 0.04 2.42 -4.28
差額 -0.08 -1.04 2.17 -0.65 -1.48 2.85 -3.44 -1.13 -1.17 0.42 0.93 -2.18
項目(單位: %) 2022 2021 2020 2021 2020
市價年報酬率 -16.48 -3.84 4.36 N/A N/A
基準指數漲跌幅 -13.58 -1.75 8.92 N/A N/A
差額 -2.90 -2.09 -4.56 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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