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復華公司債A3〈00789B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/02/28
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國1,971,572.1089.93
法國63,139.402.88
比利時56,343.202.57
流動資產44,066.102.01
瑞士21,923.401.00
加拿大17,100.300.78
澳大利亞13,154.000.60
英國5,042.400.23
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/02/28
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
公司債及金融債2,148,274.7097.99
流動資產44,066.102.01
持股明細
資料日期：2025/03/20
個股名稱投資比例(%)持有股數
CMCSA 5 1/2 05/15/644.35N/A
UNH 6.05 02/15/634.11N/A
META 5 3/4 05/15/632.51N/A
AMZN 4.1 04/13/622.34N/A
TTEFP 5.638 04/05/641.82N/A
MSFT 4 1/2 02/06/571.74N/A
XOM 4.327 03/19/501.67N/A
PFE 5.34 05/19/631.66N/A
HD 4.95 09/15/521.64N/A
UNH 5 7/8 02/15/531.47N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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