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復華公司債A3〈00789B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/02493-3.5221,923.408
2025/015110.7921,295.893
2024/12507-1.3621,499.213
2024/11514-1.1521,140.013
2024/105201.1718,954.927
2024/09514-0.7717,648.063
2024/08518-4.9515,092.382
2024/07545-0.3718,338.182
2024/06547-4.2014,476.086
2024/05571-1.3813,759.329
2024/045792.6612,321.403
2024/03564-2.7611,941.256
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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