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中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金〈00773B.TW〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2023/12/242023/12/182024/01/12台幣  0.140000
2023/11/222023/11/162023/12/12台幣  0.139000
2023/10/252023/10/192023/11/14台幣  0.139000
2023/09/242023/09/182023/10/17台幣  0.139000
2023/08/222023/08/162023/09/11台幣  0.140000
2023/07/242023/07/182023/08/11台幣  0.140000
2023/06/242023/06/162023/07/14台幣  0.130000
2023/05/232023/05/172023/06/12台幣  0.120000
2023/04/292023/04/212023/05/18台幣  0.155000
2023/03/222023/03/162023/04/14台幣  0.160000
2023/02/222023/02/162023/03/20台幣  0.160000
2023/01/232023/01/172023/02/20台幣  0.160000
2022/12/242022/12/162023/01/19台幣  0.160000
2022/11/222022/11/162022/12/20台幣  0.174000
2022/10/252022/10/192022/11/21台幣  0.165000
2022/09/252022/09/192022/10/20台幣  0.156000
2022/08/222022/08/162022/09/20台幣  0.148000
2022/07/242022/07/182022/08/22台幣  0.140000
2022/06/252022/06/172022/07/20台幣  0.134000
2022/05/242022/05/182022/06/20台幣  0.136000
2022/04/262022/04/202022/05/20台幣  0.124000
2022/03/222022/03/162022/04/20台幣  0.118000
2022/02/282022/02/222022/03/21台幣  0.114000
2022/01/242022/01/182022/02/21台幣  0.114000
2021/12/222021/12/162022/01/20台幣  0.117000
2021/11/222021/11/162021/12/20台幣  0.116000
2021/10/252021/10/192021/11/22台幣  0.109000
2021/09/222021/09/162021/10/20台幣  0.107000
2021/08/232021/08/172021/09/22台幣  0.123000
2021/07/242021/07/162021/08/20台幣  0.121000
2021/06/232021/06/172021/07/20台幣  0.120000
2021/05/242021/05/182021/06/21台幣  0.123000
2021/04/262021/04/202021/05/20台幣  0.139000
2021/03/232021/03/172021/04/20台幣  0.135000
2021/03/032021/02/252021/03/25台幣  0.134000
2021/01/252021/01/192021/02/23台幣  0.138000
2020/12/222020/12/162021/01/12台幣  0.127000
2020/11/232020/11/172020/12/11台幣  0.123000
2020/10/272020/10/212020/11/16台幣  0.113000
2020/09/222020/09/162020/10/15台幣  0.113000
2020/08/242020/08/182020/09/11台幣  0.107000
2020/07/222020/07/162020/08/11台幣  0.113000
2020/06/222020/06/162020/07/14台幣  0.125000
2020/05/252020/05/192020/06/12台幣  0.125000
2020/04/262020/04/202020/05/15台幣  0.132000
2020/03/292020/03/232020/04/28台幣  0.367000
2019/12/292019/12/232020/02/05台幣  0.382000
2019/10/012019/09/252019/10/31台幣  0.408000
2019/07/012019/06/252019/07/30台幣  0.169000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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