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中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金〈00773B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2023/10/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國7,069,661.1087.44
英國579,705.707.17
日本140,681.701.74
瑞士122,085.901.51
荷蘭101,064.501.25
現金70,340.900.87
其他1,617.000.02
持股分佈(依產業)
資料日期：2023/10/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
銀行8,014,815.9099.13
現金70,340.900.87
持股明細
資料日期：2023/11/30
個股名稱投資比例(%)持有股數
BAC V4.083 03/20/51 MTN4.17N/A
BAC V2.676 06/19/41 MTN2.77N/A
HSBC V6.332 03/09/442.50N/A
GS 6.25 02/01/412.46N/A
JPM V3.964 11/15/482.45N/A
JPM V3.328 04/22/522.36N/A
C 4.65 07/23/482.34N/A
MS 4.3 01/27/452.26N/A
JPM 6.4 05/15/382.25N/A
BAC V4.33 03/15/50 MTN2.23N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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