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中信優先金融債〈00773B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/12/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
美國8,366,791.6083.61
英國886,613.708.86
瑞士346,239.703.46
荷蘭202,139.902.02
日本169,117.101.69
現金35,024.200.35
其他1,000.700.01
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位
比例(%)
銀行9,971,902.7099.65
現金35,024.200.35
持股明細
資料日期:2025/02/11
個股名稱投資比例(%)持有股數
BAC V4.083 03/20/51 MTN3.43133,500,000.00
HSBC V6.332 03/09/443.3998,490,000.00
JPM 6.4 05/15/383.0886,400,000.00
C 4.65 07/23/482.4888,700,000.00
GS 6.25 02/01/412.4069,800,000.00
BAC 5 01/21/44 MTN2.3476,700,000.00
C 8.125 07/15/392.3358,000,000.00
UBS 4.875 05/15/452.2677,200,000.00
JPM V3.964 11/15/482.2085,900,000.00
BAC V2.676 06/19/41 MTN2.1594,400,000.00
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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