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群益25年美債〈00764B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/0917,8302.22N/A
2024/0817,4431.6744,278.540
2024/0717,156-1.4237,229.840
2024/0617,403-1.8232,215.521
2024/0517,725-2.1835,907.458
2024/0418,1200.0235,002.034
2024/0318,11610.1737,071.710
2024/0216,44324.8139,630.351
2024/0113,1745.7433,052.426
2023/1212,4595.6532,851.357
2023/1111,793-0.5430,501.218
2023/1011,8577.3627,945.396
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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