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群益25年美債〈00764B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2025/1012,923-1.9939,176.690
2025/0913,1850.2838,389.030
2025/0813,148-0.2338,774.550
2025/0713,178-0.9437,129.590
2025/0613,303-0.5636,237.320
2025/0513,378-3.3236,526.320
2025/0413,837-7.4840,227.790
2025/0314,955-3.8043,203.000
2025/0215,545-4.1143,577.190
2025/0116,212-1.8042,614.922
2024/1216,509-1.5542,220.991
2024/1116,769-4.0145,248.594
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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