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群益25年美債〈00764B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/31
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
美國4,426,082.9099.96
其他1,771.100.04
持股分佈(依產業)
資料日期：2024/08/31
顏色產業投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
主權債4,426,082.9099.96
其他1,771.100.04
持股明細
資料日期：2024/10/11
個股名稱投資比例(%)持有股數
T 4 3/4 11/15/5316.64N/A
T 4 5/8 05/15/5414.31N/A
T 4 1/4 02/15/5412.54N/A
T 4 1/4 08/15/5410.45N/A
T 4 1/8 08/15/539.07N/A
T 4 11/15/526.72N/A
T 3 5/8 02/15/534.68N/A
T 3 5/8 05/15/534.53N/A
T 2 7/8 05/15/523.79N/A
T 2 3/8 05/15/513.70N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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