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凱基新興債10+〈00749B.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/09281-0.71N/A
2024/08283-2.7531,509.325
2024/072910.6931,462.104
2024/06289-5.8630,696.020
2024/05307-2.2330,408.556
2024/043142.9529,619.282
2024/03305-2.8730,817.471
2024/023142.2829,890.572
2024/013076.2329,969.279
2023/122894.7130,450.175
2023/11276-0.3629,011.829
2023/102775.3227,578.677
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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