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凱基新興債10+〈00749B.TW〉
ETF名稱 凱基新興債10+ 交易所代碼 00749B
英文名稱 KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF 交易單位 1000 股/張
發行公司 凱基投信 交易所 OTC
成立日期 2018/09/05(已成立6年) 計價幣別 台幣
ETF規模 31,509.33(百萬台幣)(2024/08/31) 淨值幣別 台幣
成交量(股) 141,101(月均:109,260) ETF市價 33.7700(10/04)
投資風格 ETF淨值 33.8342(10/01)
投資標的 債券型 折溢價(%) -0.25(月均:-0.01)
投資區域 新興市場 配息頻率 季配
管理費(%) 0.2 殖利率(%) 5.12(10/04)
總管理費用(%) 0.31 (含 0.11 非管理費用) 年化標準差(%) 5.33(10/04)
選擇權交易 融資交易 Y
槓桿多空註記 放空交易 Y
經銷商
保管機構 合作金庫銀行 
經理人 鄭翰紘
追蹤指數 彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
基準指數 ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
官方網站連結 https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J002
投資策略 本基金以追蹤彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數(Bloomberg Barclays EM USD Sovereign + Quasi-Sov Baa 10+ Year 15% Country Cap Index)的績效表現為管理目標,其成分債券涵蓋全球新興市場主權或類主權美元計價債券。本基金透過追蹤該指數成分債,以全面參與新興債券市場投資機會。經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後盡可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標,各子基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於各子基金淨資產價值之70%(含)。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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