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國泰新興市場〈00736.TW〉
國泰新興市場(00736.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/04) 23.6700(台幣) -0.0900 -0.38 25.4200 19.4300
淨值(2024/11/01) 23.9600(台幣) -0.1400 -0.58 25.6700 19.6100
日 至 說明
國泰新興市場(00736.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/01 23.9600 23.7600
2024/10/30 24.1000 23.9300
2024/10/29 24.3800 24.0100
2024/10/28 24.4200 24.1000
2024/10/25 24.3900 24.2000
2024/10/24 24.3900 24.2000
2024/10/23 24.5600 24.3900
2024/10/22 24.5600 24.4100
2024/10/21 24.6000 24.4100
2024/10/18 24.8800 24.2900
2024/10/17 24.4600 24.4000
2024/10/16 24.6500 24.4500
2024/10/15 24.7700 24.6600
2024/10/14 25.0000 24.5800
2024/10/11 N/A 24.6900
日期 淨值 市價
2024/10/09 24.6900 24.6300
2024/10/08 24.8700 24.8000
2024/10/07 25.6700 25.4200
2024/10/04 25.3800 25.0700
2024/10/01 N/A 24.3800
2024/09/30 24.7700 24.6300
2024/09/27 24.8800 24.4800
2024/09/26 24.7800 24.2600
2024/09/25 24.2700 24.0400
2024/09/24 24.2500 23.8800
2024/09/23 23.8300 23.4800
2024/09/20 23.7000 23.3700
2024/09/19 23.5100 23.2300
2024/09/18 N/A 22.9000
2024/09/16 23.1700 22.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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