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國泰新興市場 〈00736.TW〉
國泰新興市場(00736.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/23) 20.9700(台幣) 0.1300 0.62 21.4000 18.8300
淨值(2024/02/22) 21.2200(台幣) 0.1700 0.81 21.5300 18.7600
日 至 說明
國泰新興市場(00736.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/22 21.2200 20.8400
2024/02/21 21.0500 20.8800
2024/02/20 20.9700 20.5900
2024/02/19 20.8200 20.4900
2024/02/16 20.8500 20.5400
2024/02/15 20.7200 20.4000
2024/02/05 20.1500 19.9800
2024/02/02 20.0800 19.9000
2024/02/01 20.0700 19.8200
2024/01/31 19.9300 19.7200
2024/01/30 19.9000 19.9500
2024/01/29 20.1600 20.0200
2024/01/26 20.0700 19.9500
2024/01/25 20.1500 19.8600
2024/01/24 20.0500 19.6000
日期 淨值 市價
2024/01/23 19.7500 19.6200
2024/01/22 19.7000 19.5000
2024/01/19 19.8800 19.6500
2024/01/18 19.7500 19.5300
2024/01/17 19.7000 19.7000
2024/01/16 20.1200 20.0400
2024/01/15 20.3100 20.1200
2024/01/12 20.2300 20.0000
2024/01/11 20.1500 20.0200
2024/01/10 20.0400 19.9600
2024/01/09 20.0500 19.9400
2024/01/08 20.1100 19.9800
2024/01/05 20.2000 20.1100
2024/01/04 20.2500 20.1200
2024/01/03 20.2400 20.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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