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國泰新興市場〈00736.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2024/08/30
顏色區域投資金額(台幣)
以萬元為單位		比例(%)
印度3,345.1024.97
臺灣3,339.7024.93
香港2,345.7017.51
其他1,929.1014.40
南非712.705.32
巴西620.304.63
墨西哥297.402.22
印尼285.302.13
馬來西亞243.801.82
泰國170.101.27
菲律賓107.200.80
持股明細
資料日期：2024/10/09
個股名稱投資比例(%)持有股數
台積電8.6911,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD3.762,700.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2.447,400.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B1.472,480.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD1.211,483.00
HDFC BANK LIMITED1.192,461.00
鴻海0.996,400.00
聯發科0.961,000.00
INFOSYS LTD0.941,613.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H0.7742,000.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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