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國泰新興市場〈00736.TW〉
日期受益人數月增率(%)規模(百萬)
2024/09386-2.77N/A
2024/08397-4.34133.965
2024/07415-0.72157.334
2024/064180.24154.588
2024/05417-2.34149.839
2024/04427-0.23149.694
2024/03428-4.46146.136
2024/02448-1.10141.242
2024/01453-0.66134.102
2023/124563.64137.672
2023/114400.00135.726
2023/10440-0.90131.377
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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