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富邦臺灣公司治理100基金〈00692.TW〉
富邦臺灣公司治理100基金(00692.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2023/06/02) 31.6600(台幣) 0.3800 1.21 32.9000 24.4600
淨值(2023/06/02) 31.7000(台幣) 0.4200 1.34 32.9500 24.3400
日 至 說明
富邦臺灣公司治理100基金(00692.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2023/06/02 31.7000 31.6600
2023/06/01 31.2800 31.2800
2023/05/31 31.4700 31.4600
2023/05/30 31.6300 31.5600
2023/05/29 31.6500 31.5600
2023/05/26 31.4800 31.3800
2023/05/25 30.8900 30.7600
2023/05/24 30.5400 30.5100
2023/05/23 30.6400 30.6000
2023/05/22 30.6500 30.5900
2023/05/19 30.7000 30.6200
2023/05/18 30.5600 30.5100
2023/05/17 30.1700 30.1600
2023/05/16 29.6400 29.7300
2023/05/15 29.2500 29.3900
日期 淨值 市價
2023/05/12 29.2500 29.3400
2023/05/11 29.3600 29.4200
2023/05/10 29.5500 29.5600
2023/05/09 29.7700 29.7700
2023/05/08 29.5900 29.6600
2023/05/05 29.4400 29.4800
2023/05/04 29.4100 29.4500
2023/05/03 29.3100 29.3800
2023/05/02 29.4700 29.5000
2023/04/28 29.4400 29.4700
2023/04/27 29.1100 29.1500
2023/04/26 29.0500 29.1200
2023/04/25 29.1100 29.2600
2023/04/24 29.5600 29.6300
2023/04/21 29.5900 29.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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