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富邦臺灣公司治理100基金〈00692.TW〉
富邦臺灣公司治理100基金(00692.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 26.8800(台幣) 0.0300 0.11 27.1200 17.6500
淨值(2020/09/18) 26.9400(台幣) -0.0400 -0.15 27.2300 17.7500
日 至 說明
富邦臺灣公司治理100基金(00692.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 26.9400 26.8800
2020/09/17 26.9800 26.8500
2020/09/16 27.2300 27.1200
2020/09/15 26.8400 26.7700
2020/09/14 26.7000 26.6200
2020/09/11 26.4900 26.4000
2020/09/10 26.4700 26.3900
2020/09/09 26.2200 26.2100
2020/09/08 26.4000 26.4100
2020/09/07 26.2200 26.1900
2020/09/04 26.2400 26.2400
2020/09/03 26.5200 26.4800
2020/09/02 26.3800 26.3900
2020/09/01 26.4400 26.4000
2020/08/31 26.1800 26.1800
日期 淨值 市價
2020/08/28 26.5600 26.5500
2020/08/27 26.7800 26.7900
2020/08/26 26.8400 26.8000
2020/08/25 26.6500 26.6700
2020/08/24 26.4000 26.4400
2020/08/21 26.3400 26.3500
2020/08/20 25.8300 25.8800
2020/08/19 26.6000 26.6900
2020/08/18 26.8500 26.8300
2020/08/17 27.0300 26.9500
2020/08/14 26.6600 26.6400
2020/08/13 26.7300 26.5700
2020/08/12 26.3700 26.3200
2020/08/11 26.6900 26.7000
2020/08/10 26.9300 26.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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