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富邦臺灣公司治理100基金〈00692.TW〉
富邦臺灣公司治理100基金(00692.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/09) 22.1600(台幣) -0.1700 -0.76 22.3300 18.6800
淨值(2019/10/09) 22.1200(台幣) -0.3000 -1.34 22.4200 18.5600
日 至 說明
富邦臺灣公司治理100基金(00692.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/09 22.1200 22.1600
2019/10/08 22.4200 22.3300
2019/10/07 22.1800 22.2500
2019/10/04 22.1100 22.1600
2019/10/03 22.0600 22.1200
2019/10/02 22.2500 22.2800
2019/10/01 22.3400 22.3000
2019/09/27 21.9800 22.0400
2019/09/26 22.0100 22.0300
2019/09/25 22.0000 22.0000
2019/09/24 22.1000 22.0200
2019/09/23 22.0700 21.9900
2019/09/20 22.1400 22.0100
2019/09/19 22.0800 21.9800
2019/09/18 22.1300 22.0600
日期 淨值 市價
2019/09/17 22.0400 21.9500
2019/09/16 22.0700 21.9600
2019/09/12 21.8600 21.8100
2019/09/11 21.8300 21.7400
2019/09/10 21.7800 21.7000
2019/09/09 21.8500 21.7600
2019/09/06 21.7700 21.7300
2019/09/05 21.7100 21.6500
2019/09/04 21.4500 21.5000
2019/09/03 21.2500 21.3300
2019/09/02 21.4400 21.4200
2019/08/30 21.4600 21.3800
2019/08/29 21.1200 21.1400
2019/08/28 21.0500 21.1200
2019/08/27 20.9300 21.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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