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富邦臺灣公司治理100基金〈00692.TW〉
配息基準日除息日發放日幣別短期資本利得長期資本利得配息總額
2023/07/242023/07/182023/08/11台幣  0.732000
2022/11/222022/11/162022/12/19台幣  0.550000
2022/07/242022/07/182022/08/18台幣  1.483000
2021/11/222021/11/162021/12/17台幣  1.798000
2021/07/242021/07/162021/08/18台幣  0.172000
2020/11/232020/11/172020/12/18台幣  0.608000
2020/07/272020/07/212020/08/27台幣  0.231000
2019/11/262019/11/202019/12/30台幣  0.530000
2019/07/242019/07/182019/08/27台幣  0.256000
2018/12/052018/11/292018/12/28台幣  0.743000
2018/08/032018/07/262018/08/31台幣  0.083000
2017/12/062017/11/302017/12/29台幣  1.120000
2017/08/042017/07/272017/09/01台幣  0.021000
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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