| 安聯台灣大壩基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
台灣基金10年期台灣股票基金 |
 |
63.87 |
97.12 |
427.03 |
| 安聯台灣科技基金 |
安聯投信 |
台灣/國內股票開放型科技類 |
台灣基金3年期資訊科技股票基金 |
|
84.57 |
124.44 |
381.73 |
| 復華人生目標基金 |
復華投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 |
|
45.60 |
60.76 |
192.31 |
| 復華人生目標基金 |
復華投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 |
|
45.60 |
60.76 |
192.31 |
| 復華人生目標基金 |
復華投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 |
|
45.60 |
60.76 |
192.31 |
| 永豐領航科技基金 |
永豐投信 |
台灣/國內股票開放型科技類 |
台灣基金5年期資訊科技股票基金 |
|
55.17 |
112.87 |
303.06 |
| 普信美國大型成長股票型A(美元) |
萬寶投顧 |
美國 /股票型 |
台灣基金5年期美國股票基金 |
|
52.32 |
84.59 |
423.78 |
| 摩根士丹利環球機會A |
國泰投顧 |
全球 /股票型 |
台灣基金3年期環球股票基金 |
|
47.40 |
91.36 |
N/A |
| 摩根士丹利環球機會A |
國泰投顧 |
全球 /股票型 |
台灣基金5年期環球股票基金 |
|
47.40 |
91.36 |
N/A |
| 荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 |
野村投信 |
全球 /股票型 |
台灣基金10年期環球股票基金 |
|
32.86 |
74.95 |
465.49 |
| 瑞銀(盧森堡)大中華股票(美元) |
瑞銀投信 |
大中華 /股票型 |
台灣基金3年期大中華股票基金 |
|
44.26 |
60.85 |
246.37 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) |
瑞銀投信 |
大陸 /股票型 |
台灣基金3年期中國股票基金 |
|
43.21 |
67.35 |
220.18 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) |
瑞銀投信 |
大陸 /股票型 |
台灣基金5年期中國股票基金 |
|
43.21 |
67.35 |
220.18 |
| 中國信託台灣活力基金 |
中國信託投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
台灣基金3年期台灣中小型股票基金 |
 |
48.15 |
72.27 |
267.50 |
| 中國信託台灣活力基金 |
中國信託投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
台灣基金5年期台灣中小型股票基金 |
|
48.15 |
72.27 |
267.50 |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
德銀遠東投信 |
亞洲/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 |
|
22.06 |
N/A |
N/A |
| 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金3年期醫療保健股票基金 |
|
34.03 |
75.54 |
208.24 |
| 首域印度次大陸(類別1) |
國泰投顧 |
印度 /股票型 |
台灣基金5年期印度股票基金 |
|
32.53 |
97.97 |
450.06 |
| 首域印度次大陸(類別1) |
國泰投顧 |
印度 /股票型 |
台灣基金10年期印度股票基金 |
|
32.53 |
97.97 |
450.06 |
| 富達歐洲動能 |
富達投信 |
歐洲 /股票型 |
台灣基金3年期歐洲股票基金 |
|
14.56 |
53.35 |
240.45 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票(A2美元) |
駿利亨德森投顧 |
全球 /股票型 |
台灣基金10年期環球房地產股票基金 |
|
21.35 |
33.88 |
196.49 |
| 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
新興歐洲 /股票型 |
台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 |
|
45.82 |
17.05 |
168.40 |
| 施羅德新興歐洲(歐元)A1-累積 |
施羅德投信 |
新興歐洲 /股票型 |
台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 |
|
45.82 |
17.05 |
168.40 |
| 施羅德新興亞洲(美元)A-累積 |
施羅德投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 |
|
46.02 |
45.08 |
200.81 |
| 施羅德新興亞洲(美元)A-累積 |
施羅德投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 |
|
46.02 |
45.08 |
200.81 |
| 聯邦金鑽平衡基金 |
聯邦投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金5年期新台幣平衡混合型基金 |
 |
52.76 |
62.11 |
174.21 |
| 安本環球新興市場公司債券A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
安本標準投信 |
新興市場 /債券型 |
台灣基金3年期環球新興市場債券企業債券基金 |
|
16.05 |
19.44 |
N/A |
| 景順新興歐洲股票A美元 |
景順投信 |
新興歐洲 /股票型 |
台灣基金3年期歐洲新興市場股票基金 |
|
45.84 |
-3.72 |
90.54 |
| 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
美國 /資訊科技股 |
台灣基金10年期美國股票基金 |
|
56.79 |
86.98 |
401.39 |
| 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
美國 /資訊科技股 |
台灣基金3年期美國股票基金 |
|
56.79 |
86.98 |
401.39 |
| 富坦-全球債券總報酬美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
全球 /固定收益 |
台灣基金10年期環球債券基金 |
|
10.86 |
3.81 |
100.13 |
| 富達大中華 |
富達投信 |
大中華 /股票型 |
台灣基金10年期大中華股票基金 |
|
40.30 |
43.53 |
205.27 |
| 富達美元高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
美國 /高收益債 |
台灣基金5年期美元高息債券基金 |
|
20.04 |
20.46 |
171.89 |
| 富達美元高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
美國 /高收益債 |
台灣基金10年期美元高息債券基金 |
|
20.04 |
20.46 |
171.89 |
| 摩根太平洋證券 |
摩根投信 |
亞太 /股票型 |
台灣基金3年期亞太區股票基金 |
|
34.49 |
34.40 |
153.64 |
| 摩根環球新興市場機會(美元)(累計) |
摩根投信 |
新興市場 /股票型 |
台灣基金10年期環球新興市場股票基金 |
|
42.27 |
12.54 |
160.25 |
| 木星全球系列-木星歐洲增長L類股歐元累積 |
台新投顧 |
歐洲 /股票型 |
台灣基金10年期歐洲股票基金 |
|
10.34 |
61.68 |
319.20 |
| PIMCO全球債券(美國除外)-E(收息) |
安聯投信 |
全球 /債券型 |
台灣基金5年期環球美元對沖債券基金 |
|
9.62 |
20.97 |
85.76 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
亞太不含日本 /股票型 |
台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 |
|
38.60 |
41.86 |
206.87 |
| 國泰新興市場基金(台幣) |
國泰投信 |
新興市場/跨國投資股票型區域型 |
台灣基金5年期環球新興市場股票基金 |
|
29.54 |
33.69 |
N/A |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
德銀遠東投信 |
亞洲/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 |
|
11.40 |
20.05 |
N/A |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
德銀遠東投信 |
亞洲/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 |
|
12.28 |
N/A |
N/A |
| 復華數位經濟基金 |
復華投信 |
台灣/國內股票開放型科技類 |
台灣基金10年期資訊科技股票基金 |
|
44.47 |
80.13 |
317.84 |
| 富邦全球不動產基金(台幣) |
富邦投信 |
全球/不動產證券化型 |
台灣基金3年期環球房地產股票基金 |
|
9.35 |
32.38 |
68.00 |
| 聯博-歐元區股票A級別歐元 |
聯博投信 |
歐洲 /股票型 |
台灣基金3年期歐元區股票基金 |
|
16.39 |
41.93 |
N/A |
| 聯博-歐元區股票A級別歐元 |
聯博投信 |
歐洲 /股票型 |
台灣基金5年期歐元區股票基金 |
|
16.39 |
41.93 |
N/A |
| 景順印度股票A年配美元 |
景順投信 |
印度 /股票型 |
台灣基金3年期印度股票基金 |
|
25.84 |
71.94 |
217.53 |
| 法巴百利達美國小型股票C(美元) |
法銀巴黎投顧 |
美國 /中小型股 |
台灣基金5年期美國中小型股票基金 |
|
27.18 |
36.70 |
N/A |
| 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
新興市場 /債券型 |
台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 |
|
13.83 |
3.03 |
103.58 |
| GAM Star日本股票A EUR |
富邦投信 |
日本 /股票型 |
台灣基金3年期日本股票基金 |
|
22.26 |
62.69 |
115.78 |
| 法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
中國信託投信 |
全球 /高收益債 |
台灣基金3年期美元高息債券基金 |
|
26.67 |
43.31 |
N/A |
| 駿利亨德森環球房地產A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
駿利亨德森投顧 |
全球 /房地產 |
台灣基金5年期環球房地產股票基金 |
|
21.25 |
30.71 |
194.30 |
| 法巴百利達日本小型股票C股(日圓) |
法銀巴黎投顧 |
日本 /中小型股 |
台灣基金3年期日本中小型股票基金 |
|
33.21 |
76.72 |
319.68 |
| 法巴百利達日本小型股票C股(日圓) |
法銀巴黎投顧 |
日本 /中小型股 |
台灣基金5年期日本中小型股票基金 |
|
33.21 |
76.72 |
319.68 |
| PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
全球 /債券型 |
台灣基金3年期環球美元對沖債券基金 |
|
15.00 |
17.16 |
106.01 |
| 富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
全球/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期人民幣債券基金 |
|
13.54 |
24.93 |
N/A |
| 野村中小基金 |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
台灣基金10年期台灣中小型股票基金 |
|
25.14 |
41.42 |
268.39 |
| 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球/全球組合型債券型 |
台灣基金3年期環球債券基金 |
|
6.65 |
N/A |
N/A |
| 景順太平洋A年配美元 |
景順投信 |
亞洲 /股票型 |
台灣基金10年期亞太區股票基金 |
|
28.38 |
24.31 |
184.50 |
| 富達拉丁美洲 |
富達投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 |
|
38.96 |
-10.23 |
81.55 |
| 天達歐洲股票C(美元) |
野村投信 |
歐洲 /股票型 |
台灣基金5年期歐洲股票基金 |
|
7.87 |
13.05 |
127.65 |
| 宏利環球-美國債券AA |
宏利投信 |
美國 /債券型 |
台灣基金10年期美元債券基金 |
|
4.59 |
8.94 |
63.64 |
| 普信美國小型公司股票型A(美元) |
萬寶投顧 |
美國 /股票型 |
台灣基金10年期美國中小型股票基金 |
|
35.56 |
52.02 |
356.40 |
| 瀚亞-M＆G日本A |
瀚亞投信 |
日本 /股票型 |
台灣基金10年期日本股票基金 |
|
14.15 |
54.95 |
164.49 |
| 霸菱亞洲增長A美元配息 |
霸菱投顧 |
亞太不含日本 /股票型 |
台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 |
|
28.52 |
35.07 |
140.60 |
| 施羅德亞洲總回報(美元)A1-累積 |
施羅德投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 |
|
28.52 |
32.27 |
258.12 |
| 瑞銀(盧森堡)策略-平衡型(美元)(累積) |
瑞銀投信 |
全球 /平衡型 |
台灣基金3年期環球美元平衡混合型基金 |
|
12.59 |
17.55 |
69.11 |
| 美盛西方資產全球多重策略A美元配息(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美盛投顧 |
全球 /債券型 |
台灣基金5年期環球債券基金 |
|
12.50 |
9.61 |
73.25 |
| 台新中國通基金 |
台新投信 |
台灣/國內股票開放型中概股型 |
台灣基金3年期台灣股票基金 |
|
30.99 |
65.67 |
180.25 |
| 台新中國通基金 |
台新投信 |
台灣/國內股票開放型中概股型 |
台灣基金5年期台灣股票基金 |
|
30.99 |
65.67 |
180.25 |
| 景順新興市場債券A半年配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
新興市場 /固定收益 |
台灣基金5年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 |
|
8.91 |
18.10 |
130.25 |
| 景順新興市場債券A半年配美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
新興市場 /固定收益 |
台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 |
|
8.91 |
18.10 |
130.25 |
| 富達亞洲高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
亞洲不含日本 /高收益債 |
台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 |
|
15.71 |
22.40 |
193.23 |
| 摩根歐洲小型企業(歐元)(分派)小型企業(歐元)A股(分派) |
摩根投信 |
歐洲 /中小型股 |
台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 |
|
2.81 |
43.95 |
229.47 |
| 瀚亞-M＆G日本小型股A |
瀚亞投信 |
日本 /中小型股 |
台灣基金10年期日本中小型股票基金 |
|
22.26 |
74.34 |
297.67 |
| 霸菱歐洲精選信託-A類歐元配息型 |
霸菱投顧 |
歐洲 /中小型股 |
台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 |
|
13.08 |
56.25 |
311.53 |
| 施羅德環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
全球 /股票型 |
台灣基金3年期環球收益股票基金 |
|
23.23 |
24.72 |
133.52 |
| 施羅德環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
全球 /股票型 |
台灣基金5年期環球收益股票基金 |
|
23.23 |
24.72 |
133.52 |
| 施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
全球 /高收益債 |
台灣基金5年期環球高息債券基金 |
|
16.24 |
16.80 |
139.45 |
| 羅素全球高收益債券DH-B累計(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
永豐投顧 |
全球 /高收益債 |
台灣基金3年期環球高息債券基金 |
|
18.58 |
16.76 |
N/A |
| 新加坡大華全球保健-USD |
大華銀投信 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金5年期醫療保健股票基金 |
|
13.43 |
60.91 |
278.01 |
| 新加坡大華全球保健-USD |
大華銀投信 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金10年期醫療保健股票基金 |
|
13.43 |
60.91 |
278.01 |
| 新加坡大華全球保健-美元分配類股 |
大華銀投信 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金10年期醫療保健股票基金 |
|
13.35 |
N/A |
N/A |
| 新加坡大華全球保健-美元分配類股 |
大華銀投信 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金5年期醫療保健股票基金 |
|
13.35 |
N/A |
N/A |
| 美盛西方資產全球多重策略A美元配息(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美盛投顧 |
全球 /債券型 |
台灣基金5年期環球債券基金 |
|
9.10 |
5.30 |
65.71 |
| 國泰中港台基金(台幣) |
國泰投信 |
大中華/跨國投資股票型區域型 |
台灣基金5年期大中華股票基金 |
|
-6.91 |
28.78 |
N/A |
| 永豐趨勢平衡基金 |
永豐投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金10年期新台幣平衡混合型基金 |
|
5.50 |
26.53 |
160.32 |
| 安本環球拉丁美洲股票A累積 |
安本標準投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 |
|
41.61 |
-14.10 |
N/A |
| 安本環球拉丁美洲股票A累積 |
安本標準投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 |
|
41.61 |
-14.10 |
N/A |
| 富坦-金磚四國美元A(acc) |
富蘭克林投顧 |
金磚四國 /股票型 |
台灣基金3年期環球新興市場股票基金 |
|
48.27 |
15.32 |
72.45 |
| 摩根美國小型企業股票(美元)(分派) |
摩根投信 |
美國 /股票型 |
台灣基金3年期美國中小型股票基金 |
|
33.25 |
45.29 |
326.24 |
| 施羅德日本優勢(日圓)A1-累積 |
施羅德投信 |
日本 /股票型 |
台灣基金5年期日本股票基金 |
|
6.65 |
42.45 |
184.15 |
| 荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) |
野村投信 |
大陸 /股票型 |
台灣基金10年期中國股票基金 |
|
18.63 |
40.47 |
191.23 |
| 新加坡大華全球保健 |
大華銀投信 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金10年期醫療保健股票基金 |
|
10.09 |
75.77 |
248.92 |
| 新加坡大華全球保健 |
大華銀投信 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金5年期醫療保健股票基金 |
|
10.09 |
75.77 |
248.92 |
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
新興市場/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 |
|
11.45 |
13.47 |
N/A |
| 復華新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
復華投信 |
新興市場/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 |
|
8.03 |
-10.21 |
N/A |
| 統一新亞洲科技能源基金 |
統一投信 |
亞洲/跨國投資股票型區域型 |
台灣基金5年期亞太區股票基金 |
|
-4.94 |
25.72 |
N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司(A2歐元) |
駿利亨德森投顧 |
歐洲 /中小型股 |
台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 |
|
8.67 |
34.59 |
393.17 |
| 聯博-美國收益A級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /債券型 |
台灣基金3年期美元債券基金 |
|
-4.52 |
-9.50 |
49.48 |
| 聯博-美國收益A級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /債券型 |
台灣基金5年期美元債券基金 |
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-4.52 |
-9.50 |
49.48 |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 |
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19.73 |
27.59 |
304.49 |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 |
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19.73 |
27.59 |
304.49 |
| 華南永昌龍盈平衡基金 |
華南永昌投信 |
台灣/股票債券平衡型價值型股票型 |
台灣基金3年期新台幣平衡混合型基金 |
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44.45 |
51.61 |
145.87 |
