| 中國信託台灣活力基金 |
中國信託投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
台灣基金3年期台灣中小型股票基金 |
 |
39.83 |
136.65 |
7.62 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元) |
瑞銀投信 |
大陸 /股票型 |
台灣基金5年期中國股票基金 |
|
47.33 |
142.54 |
58.08 |
| 新加坡大華全球保健 |
大華銀投信 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金3年期醫療保健股票基金 |
|
54.86 |
160.16 |
155.68 |
| 富邦中國高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
全球/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期人民幣債券基金 |
 |
22.52 |
N/A |
N/A |
| 凱基台商天下基金 |
凱基投信 |
亞太/跨國投資股票型區域型 |
台灣基金3年期亞太區股票基金 |
|
41.63 |
86.18 |
22.34 |
| 安本環球拉丁美洲股票A2累積 |
Aberdeen安本投顧 |
拉丁美洲 /股票型 |
台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 |
|
-13.65 |
-5.75 |
N/A |
| 景順歐洲大陸企業A年配美元 |
景順投信 |
歐洲不含英國 /中小型股 |
台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 |
|
26.88 |
159.78 |
69.54 |
| 富達中國聚焦(美元) |
富達投信 |
大陸 /股票型 |
台灣基金10年期中國股票基金 |
|
41.16 |
85.77 |
63.44 |
| 富達亞洲成長趨勢(美元) |
富達投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金10年期亞太區(除日本)股票基金 |
|
27.92 |
71.74 |
70.15 |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 |
|
31.39 |
135.49 |
84.39 |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐中華投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 |
|
31.39 |
135.49 |
84.39 |
| 瀚亞-日本動力股票A(美元) |
瀚亞投信 |
日本 /股票型 |
台灣基金3年期日本股票基金 |
|
29.51 |
97.22 |
N/A |
| 瀚亞-日本動力股票A(美元) |
瀚亞投信 |
日本 /股票型 |
台灣基金5年期日本股票基金 |
|
29.51 |
97.22 |
N/A |
| 摩根士丹利環球機會A |
國泰投顧 |
全球 /股票型 |
台灣基金3年期環球股票基金 |
|
57.13 |
153.70 |
N/A |
| 施羅德新興亞洲A累積(美元) |
施羅德投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 |
|
31.35 |
70.79 |
53.36 |
| 新加坡大華全球保健-USD |
大華銀投信 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金3年期醫療保健股票基金 |
|
41.17 |
140.81 |
182.81 |
| 宏利台灣動力基金 |
宏利投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
台灣基金10年期台灣股票基金 |
 |
44.49 |
115.77 |
83.05 |
| 貝萊德寶利基金 |
貝萊德投信 |
台灣/國內股票開放型一般股票型 |
台灣基金5年期台灣股票基金 |
|
37.13 |
153.64 |
26.03 |
| 國泰新興市場基金(台幣) |
國泰投信 |
新興市場/跨國投資股票型區域型 |
台灣基金5年期環球新興市場股票基金 |
|
24.28 |
50.67 |
N/A |
| 台新中國通基金 |
台新投信 |
台灣/國內股票開放型中概股型 |
台灣基金3年期台灣股票基金 |
|
55.29 |
146.87 |
114.62 |
| 安本環球新興市場公司債券A2累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
Aberdeen安本投顧 |
新興市場 /債券型 |
台灣基金3年期環球新興市場債券企業債券基金 |
|
12.87 |
26.17 |
N/A |
| 美盛凱利美國大型公司成長A美元配息(A) |
美盛投顧 |
美國 /股票型 |
台灣基金5年期美國股票基金 |
|
38.36 |
119.24 |
122.42 |
| 景順太平洋A年配美元 |
景順投信 |
亞洲 /股票型 |
台灣基金10年期亞太區股票基金 |
|
19.23 |
83.84 |
61.22 |
| 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
新興市場 /債券型 |
台灣基金5年期環球新興市場當地貨幣債券基金 |
|
4.33 |
20.18 |
73.50 |
| 亨德森遠見日本小型公司(A2美元) |
宏利投信 |
日本 /中小型股 |
台灣基金3年期日本中小型股票基金 |
|
51.89 |
136.36 |
143.07 |
| 亨德森遠見日本小型公司(A2美元) |
宏利投信 |
日本 /中小型股 |
台灣基金5年期日本中小型股票基金 |
|
51.89 |
136.36 |
143.07 |
| 亨德森遠見日本小型公司(A2美元) |
宏利投信 |
日本 /中小型股 |
台灣基金10年期日本中小型股票基金 |
|
51.89 |
136.36 |
143.07 |
| 法儲銀盧米斯賽勒斯債券型R/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
北美 /債券型 |
台灣基金5年期美元債券基金 |
|
5.89 |
27.50 |
72.52 |
| 法儲銀盧米斯賽勒斯債券型R/DM USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
北美 /債券型 |
台灣基金5年期美元債券基金 |
|
5.77 |
27.40 |
N/A |
| 羅素全球高收益債券DH-B累計(美元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
永豐投顧 |
全球 /高收益債 |
台灣基金3年期環球高息債券基金 |
|
12.61 |
29.17 |
N/A |
| 先機北美股票A(美元) |
富盛投顧 |
美國 /股票型 |
台灣基金3年期美國股票基金 |
|
35.74 |
95.12 |
81.58 |
| 美盛西方資產全球多重策略A美元配息(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美盛投顧 |
全球 /債券型 |
台灣基金3年期環球債券基金 |
|
5.75 |
12.04 |
50.97 |
| 國泰中港台基金(台幣) |
國泰投信 |
大中華/跨國投資股票型區域型 |
台灣基金3年期大中華股票基金 |
|
58.68 |
115.63 |
N/A |
| 國泰中港台基金(台幣) |
國泰投信 |
大中華/跨國投資股票型區域型 |
台灣基金5年期大中華股票基金 |
|
58.68 |
115.63 |
N/A |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
德銀遠東投信 |
亞洲/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期亞太區當地貨幣債券基金 |
|
13.37 |
26.82 |
N/A |
| 復華中小精選基金 |
復華投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
台灣基金5年期台灣中小型股票基金 |
|
25.76 |
138.00 |
35.69 |
| 柏瑞策略債券A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
全球 /債券型 |
台灣基金5年期環球債券基金 |
|
6.25 |
13.28 |
N/A |
| 景順新興歐洲股票A美元 |
景順投信 |
新興歐洲 /股票型 |
台灣基金3年期歐洲新興市場股票基金 |
|
-0.57 |
10.57 |
-37.21 |
| 首域印度次大陸(類別1) |
國泰投顧 |
印度 /股票型 |
台灣基金5年期印度股票基金 |
|
55.50 |
155.12 |
214.36 |
| 首域印度次大陸(類別1) |
國泰投顧 |
印度 /股票型 |
台灣基金10年期印度股票基金 |
|
55.50 |
155.12 |
214.36 |
| 富達大中華 |
富達投信 |
大中華 /股票型 |
台灣基金10年期大中華股票基金 |
|
32.49 |
91.99 |
89.91 |
| 富達亞洲高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
亞洲不含日本 /高收益債 |
台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 |
|
18.72 |
38.18 |
74.55 |
| 富達亞洲高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
亞洲不含日本 /高收益債 |
台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 |
|
18.72 |
38.18 |
74.55 |
| 富達美元高收益(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
美國 /高收益債 |
台灣基金10年期美元高息債券基金 |
|
13.73 |
32.89 |
90.80 |
| 富達美元高收益(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
富達投信 |
美國 /高收益債 |
台灣基金10年期美元高息債券基金 |
|
13.67 |
32.80 |
N/A |
| 法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型R/A EUR(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
富邦投信 |
全球 /高收益債 |
台灣基金5年期美元高息債券基金 |
|
30.52 |
51.73 |
N/A |
| 瀚亞-M＆G日本A |
瀚亞投信 |
日本 /股票型 |
台灣基金10年期日本股票基金 |
|
48.70 |
103.71 |
81.98 |
| PIMCO美國高收益債券-E(收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
安聯投信 |
美國 /高收益債 |
台灣基金3年期美元高息債券基金 |
|
14.94 |
33.27 |
74.80 |
| 霸菱歐洲精選信託-歐元配息型 |
霸菱投顧 |
歐洲 /中小型股 |
台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 |
|
52.14 |
133.54 |
115.59 |
| 霸菱歐洲精選信託-歐元配息型 |
霸菱投顧 |
歐洲 /中小型股 |
台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 |
|
52.14 |
133.54 |
115.59 |
| 施羅德新興歐洲A1累積(歐元) |
施羅德投信 |
新興歐洲 /股票型 |
台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 |
|
13.95 |
24.38 |
-3.18 |
| 施羅德新興歐洲A1累積(歐元) |
施羅德投信 |
新興歐洲 /股票型 |
台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 |
|
13.95 |
24.38 |
-3.18 |
| 施羅德環球收益股票A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
全球 /股票型 |
台灣基金3年期環球收益股票基金 |
|
12.07 |
61.09 |
22.28 |
| 施羅德環球收益股票A累積(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
全球 /股票型 |
台灣基金5年期環球收益股票基金 |
|
12.07 |
61.09 |
22.28 |
| 施羅德環球高收益A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
全球 /高收益債 |
台灣基金5年期環球高息債券基金 |
|
13.16 |
36.40 |
74.07 |
| 羅素新興市場股票 |
永豐投顧 |
新興市場 /股票型 |
台灣基金10年期環球新興市場股票基金 |
|
6.53 |
31.01 |
18.73 |
| 荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 |
野村投信 |
全球 /股票型 |
台灣基金10年期環球股票基金 |
|
49.26 |
106.18 |
183.71 |
| 貝萊德亞洲巨龍A2-USD |
貝萊德投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金3年期亞太區(除日本)股票基金 |
|
23.52 |
82.43 |
N/A |
| 貝萊德亞洲巨龍A2-USD |
貝萊德投信 |
亞洲不含日本 /股票型 |
台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 |
|
23.52 |
82.43 |
N/A |
| 貝萊德中國A2-USD |
貝萊德投信 |
大陸 /股票型 |
台灣基金3年期中國股票基金 |
|
38.97 |
89.19 |
N/A |
| 保德信WIP新興市場固定收益A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
保德信投信 |
新興市場 /債券型 |
台灣基金3年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 |
|
15.95 |
30.21 |
72.87 |
| 保德信WIP新興市場固定收益A(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
保德信投信 |
新興市場 /債券型 |
台灣基金5年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 |
|
15.95 |
30.21 |
72.87 |
| 復華人生目標基金 |
復華投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 |
|
21.92 |
99.48 |
110.80 |
| 復華人生目標基金 |
復華投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 |
|
21.92 |
99.48 |
110.80 |
| 復華人生目標基金 |
復華投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 |
|
21.92 |
99.48 |
110.80 |
| 野村中小基金 |
野村投信 |
台灣/國內股票開放型中小型 |
台灣基金10年期台灣中小型股票基金 |
|
31.35 |
115.83 |
39.83 |
| 台新高股息平衡基金 |
台新投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金5年期新台幣平衡混合型基金 |
|
23.11 |
101.26 |
81.45 |
| 台新高股息平衡基金 |
台新投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金10年期新台幣平衡混合型基金 |
|
23.11 |
101.26 |
81.45 |
| 天利投資基金美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) |
柏瑞投信 |
美國 /股票型 |
台灣基金10年期美國中小型股票基金 |
|
24.77 |
103.55 |
111.26 |
| 富坦-全球債券總報酬美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
全球 /固定收益 |
台灣基金10年期環球債券基金 |
|
1.30 |
19.97 |
94.32 |
| 富達拉丁美洲 |
富達投信 |
拉丁美洲 /股票型 |
台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 |
|
-16.65 |
-10.61 |
-10.61 |
| 富達全球科技 |
富達投信 |
全球 /資訊科技股 |
台灣基金3年期資訊科技股票基金 |
|
84.65 |
161.62 |
174.41 |
| 富達全球科技 |
富達投信 |
全球 /資訊科技股 |
台灣基金5年期資訊科技股票基金 |
|
84.65 |
161.62 |
174.41 |
| 富達全球科技 |
富達投信 |
全球 /資訊科技股 |
台灣基金10年期資訊科技股票基金 |
|
84.65 |
161.62 |
174.41 |
| 天達歐洲股票C(美元) |
野村投信 |
歐洲 /股票型 |
台灣基金3年期歐洲股票基金 |
|
10.84 |
97.70 |
16.78 |
| 駿利環球生命科技A美元累計 |
駿利投顧 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金5年期醫療保健股票基金 |
|
28.22 |
146.55 |
194.37 |
| 駿利環球生命科技A美元累計 |
駿利投顧 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金10年期醫療保健股票基金 |
|
28.22 |
146.55 |
194.37 |
| 貝萊德歐洲特別時機A2-EUR |
貝萊德投信 |
歐洲 /股票型 |
台灣基金10年期歐洲股票基金 |
|
38.72 |
84.99 |
91.16 |
| 柏瑞拉丁美洲基金 |
柏瑞投信 |
拉丁美洲/跨國投資股票型區域型 |
台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 |
|
-10.99 |
-13.33 |
-34.31 |
| 群益印巴雙星基金 |
群益投信 |
印巴/跨國投資股票型區域型 |
台灣基金3年期環球新興市場股票基金 |
|
18.15 |
35.17 |
N/A |
| 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
新興市場/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 |
|
6.06 |
N/A |
N/A |
| 安本環球北美小型公司A2累積 |
Aberdeen安本投顧 |
北美 /股票型 |
台灣基金3年期美國中小型股票基金 |
|
41.49 |
N/A |
N/A |
| 景順泛歐洲股票收益A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
歐洲 /股票型 |
台灣基金3年期歐洲收益股票基金 |
|
19.44 |
96.88 |
43.94 |
| 景順泛歐洲股票收益A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
歐洲 /股票型 |
台灣基金5年期歐洲收益股票基金 |
|
19.44 |
96.88 |
43.94 |
| 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林投顧 |
美國 /資訊科技股 |
台灣基金10年期美國股票基金 |
|
49.07 |
127.93 |
170.46 |
| 富達太平洋 |
富達投信 |
太平洋地區(含日本) /股票型 |
台灣基金5年期亞太區股票基金 |
|
17.68 |
90.29 |
39.89 |
| 安聯新興亞洲股票-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
亞太不含日本 /股票型 |
台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 |
|
18.79 |
70.60 |
25.12 |
| 柏瑞印度股票A |
柏瑞投信 |
印度 /股票型 |
台灣基金3年期印度股票基金 |
|
47.49 |
118.09 |
120.08 |
| 亨德森遠見全球地產股票(A2美元) |
宏利投信 |
全球 /股票型 |
台灣基金10年期環球房地產股票基金 |
|
10.82 |
37.89 |
17.99 |
| 摩根歐洲動力(歐元)(分派) |
摩根投信 |
歐洲 /股票型 |
台灣基金5年期歐洲股票基金 |
|
14.73 |
77.57 |
14.92 |
| 百達數位科技R美元 |
百達投顧 |
全球 /資訊科技股 |
台灣基金5年期環球股票基金 |
|
46.45 |
115.83 |
133.60 |
| 新光福運平衡基金 |
新光投信 |
台灣/股票債券平衡型一般股票型 |
台灣基金3年期新台幣平衡混合型基金 |
|
20.60 |
55.95 |
1.55 |
| 聯博-美國收益A級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /債券型 |
台灣基金3年期美元債券基金 |
|
-5.46 |
0.30 |
43.44 |
| 聯博-美國收益A級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
全球 /債券型 |
台灣基金10年期美元債券基金 |
|
-5.46 |
0.30 |
43.44 |
| 摩根環球地產入息(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
全球 /房地產 |
台灣基金3年期環球房地產股票基金 |
|
7.78 |
41.80 |
4.72 |
| 摩根環球地產入息(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
全球 /房地產 |
台灣基金5年期環球房地產股票基金 |
|
7.78 |
41.80 |
4.72 |
| 聯博-新興市場債券A級別美元(本有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
新興市場 /債券型 |
台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 |
|
-6.36 |
-0.04 |
56.87 |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
德銀遠東投信 |
亞洲/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期亞太區當地貨幣債券基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) |
德銀遠東投信 |
亞洲/債券型高收益債券型 |
台灣基金3年期亞太區當地貨幣債券基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 亨德森遠見日本小型公司(A2美元避險) |
宏利投信 |
日本 /中小型股 |
台灣基金3年期日本中小型股票基金 |
|
N/A |
N/A |
N/A |
| 亨德森遠見日本小型公司(A2美元避險) |
宏利投信 |
日本 /中小型股 |
台灣基金5年期日本中小型股票基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 亨德森遠見日本小型公司(A2美元避險) |
宏利投信 |
日本 /中小型股 |
台灣基金10年期日本中小型股票基金 |
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N/A |
N/A |
N/A |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
大陸 /股票型 |
台灣基金5年期中國股票基金 |
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N/A |
| 新加坡大華全球保健-美元分配類股 |
大華銀投信 |
全球 /健康護理股 |
台灣基金3年期醫療保健股票基金 |
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