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公司基本資料
基金公司 富盛投顧
成立日期 2007/12/17
電話 02-27283222  傳真 02-27277265/02-23463777
地址 台北市信義區松德路171號9樓
網址 https://www.cgsice.com/
客服電話 02-27283222

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 2021/07/29 美元 47.5900 17.13 45.67
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) 2021/07/29 美元 118.5300 18.84 44.65
先機歐洲股票基金L類累積股(美元) 2021/07/30 美元 24.6345 17.38 39.63
先機北美股票基金L類累積股(美元) 2021/07/30 美元 45.2746 15.20 39.19
先機環球股票基金L類累積股(美元) 2021/07/30 美元 2.3880 15.31 39.13
先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 2021/07/30 美元 20.1087 16.80 38.13
先機歐洲股票基金L類累積股(歐元) 2021/07/30 歐元 1.1294 19.63 37.82
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 2021/07/30 美元 17.6075 14.64 37.81
先機北美股票基金B類累積股(美元) 2021/07/30 美元 32.6786 14.62 37.80
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 2021/07/30 美元 17.0250 14.74 37.75
先機環球股票基金B類累積股(美元) 2021/07/30 美元 32.9177 14.74 37.74
先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 2021/07/30 美元 19.2699 16.51 37.44
先機北美股票基金L類累積股(歐元) 2021/07/30 歐元 29.1994 17.39 37.38
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 2021/07/29 美元 35.6500 18.68 37.27
先機北美股票基金C類累積股(美元) 2021/07/30 美元 33.4429 14.34 37.11
先機環球股票基金C類累積股(美元) 2021/07/30 美元 31.5585 14.46 37.06
先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 12.6642 13.88 36.16
先機美國入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 42.7707 13.90 36.14
先機美國入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 18.0357 13.89 36.13
先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 15.9191 13.33 34.85
先機美國入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 30.4554 13.33 34.79
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 12.3560 13.32 34.68
先機美國入息基金C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 13.9848 13.33 34.65
先機美國入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 歐元 28.8810 16.10 34.39
先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 15.7513 13.05 34.13
先機美國入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 31.5095 13.05 34.10
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 2021/07/29 美元 27.6800 15.82 32.89
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 2021/07/29 美元 50.6500 8.74 32.04
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 2021/08/02 美元 212.3300 18.57 29.62
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/08/02 美元 160.6400 18.56 29.59
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 2021/07/30 美元 17.2252 -0.11 29.24
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 2021/08/02 歐元 286.0000 17.97 28.29
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 2021/07/30 美元 15.9098 -0.61 28.07
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 2021/07/30 美元 14.9208 -0.61 27.99
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 2021/08/02 歐元 215.8500 11.10 27.91
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 2021/07/30 歐元 19.6131 1.80 27.60
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 2021/07/30 美元 12.5397 -0.85 27.25
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 2021/07/29 歐元 13.9300 17.95 25.61
先機亞太股票基金L類累積股(美元) 2021/07/30 美元 5.1809 -1.23 24.94
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 2021/07/29 日圓 1,276.4800 7.09 24.40
先機亞太股票基金B類累積股(美元) 2021/07/30 美元 51.0390 -1.73 23.80
先機亞太股票基金L類累積股(歐元) 2021/07/30 歐元 47.4343 0.66 23.31
先機亞太股票基金C類累積股(美元) 2021/07/30 美元 48.6888 -1.98 23.20
先機亞太股票基金C2類累積股(美元) 2021/07/30 美元 14.5015 -1.73 22.93
先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 12.4329 -0.40 21.88
先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 12.0210 -0.42 21.61
先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 10.7143 -0.54 21.56
先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 10.7403 -1.03 20.51
先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 12.9346 -1.04 20.39
先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 歐元 14.6579 1.50 20.27
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 2021/07/29 日圓 2,690.0800 6.44 19.92
先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 11.3287 -1.29 19.53
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap 2021/08/02 美元 128.7200 -8.68 18.03
安盛環球基金-最佳收益基金 2021/08/02 歐元 213.4000 4.43 16.30
先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/04/28 澳幣 11.1284 2.59 11.76
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 南非幣 8.9044 2.54 10.11
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 南非幣 8.6840 1.96 9.60
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 南非幣 10.1648 3.15 8.30
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/02 美元 198.0400 2.17 7.46
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 南非幣 9.8616 2.59 7.09
安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/02 美元 87.0800 1.61 6.86
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/08/02 澳幣 97.0900 1.40 6.44
安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/08/02 歐元 215.2900 1.72 6.43
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 8.3197 0.22 6.05
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 9.0933 0.21 6.05
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 27.1370 0.22 6.04
先機中國基金L類累積股(美元) 2021/07/30 美元 67.5396 -14.71 5.66
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 南非幣 7.1189 -2.39 5.29
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 8.7397 -0.29 4.99
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 8.3981 -0.29 4.98
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 20.7288 -0.29 4.97
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 歐元 22.5809 2.13 4.66
先機中國基金B類累積股(美元) 2021/07/30 美元 31.7632 -15.13 4.60
先機中國基金C2類累積股(美元) 2021/07/30 美元 16.2148 -15.14 4.53
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 8.5667 -0.54 4.46
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 20.3949 -0.54 4.45
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 南非幣 6.8707 -2.87 4.22
先機中國基金C類累積股(美元) 2021/07/30 美元 28.7757 -15.35 4.07
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 南非幣 6.7818 -2.82 3.62
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 11.2788 0.74 3.57
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 11.5300 0.74 3.57
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 24.9641 0.74 3.56
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 澳幣 13.7596 0.63 3.21
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 澳幣 11.1124 0.59 3.21
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 10.0524 0.24 2.53
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 9.9380 0.24 2.53
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 18.7938 0.23 2.51
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 澳幣 9.7035 0.09 2.15
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 18.6790 -0.01 2.03
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 9.5267 -0.02 2.02
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 4.9746 -4.17 1.57
先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 8.9123 -4.17 1.55
先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 7.4961 -4.25 1.51
先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 澳幣 7.1834 -4.62 0.65
先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 4.8022 -4.72 0.49
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 7.5777 -4.74 0.49
先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 歐元 10.4423 -2.34 0.25
先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 8.0016 -4.94 -0.00
先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 美元 3.8996 -4.96 -0.02
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 澳幣 6.9272 -5.09 -0.32
先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/07/30 澳幣 6.8546 -5.17 -0.86
先機美國入息基金L類收益股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2016/11/16 歐元 11.2895 2.89 -1.31
先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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