安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B |
2024/07/24 |
日圓 |
1,816.2200 |
13.79 |
26.14 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
53.3543 |
16.39 |
19.18 |
先機北美股票基金L類累積股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
38.0689 |
9.87 |
19.02 |
先機環球股票基金L類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
2.8447 |
9.94 |
18.29 |
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
5.4898 |
9.00 |
17.28 |
先機環球股票基金B類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
38.0541 |
9.39 |
17.11 |
先機環球股票基金C2類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
19.6814 |
9.39 |
17.11 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
5.3134 |
15.93 |
17.09 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B |
2024/07/24 |
美元 |
130.3400 |
10.69 |
17.05 |
先機北美股票基金L類收益股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
13.2902 |
9.44 |
16.94 |
先機北美股票基金L類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
53.8203 |
9.44 |
16.94 |
先機環球股票基金C類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
35.9451 |
9.12 |
16.53 |
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
5.1515 |
8.54 |
16.29 |
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
10.8788 |
7.96 |
16.24 |
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
50.7272 |
15.36 |
15.93 |
先機北美股票基金C2類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
20.3130 |
8.90 |
15.78 |
先機北美股票基金B類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
37.7005 |
8.90 |
15.77 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B |
2024/07/24 |
美元 |
31.8300 |
8.38 |
15.41 |
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
47.6876 |
15.07 |
15.41 |
先機北美股票基金C類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
38.0158 |
8.63 |
15.20 |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
114.4300 |
4.98 |
15.01 |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) |
2024/07/25 |
美元 |
169.5500 |
4.94 |
14.99 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B |
2024/07/24 |
美元 |
53.0900 |
12.50 |
14.81 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B |
2024/07/24 |
美元 |
41.6700 |
8.60 |
14.73 |
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.4628 |
7.54 |
14.21 |
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
5.7072 |
7.54 |
14.20 |
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
3.7698 |
7.54 |
14.20 |
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
6.7815 |
7.59 |
13.99 |
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
23.2798 |
6.66 |
13.26 |
先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) |
2024/06/20 |
美元 |
3.5184 |
6.20 |
13.18 |
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
6.4507 |
7.16 |
13.09 |
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
5.4478 |
6.86 |
12.53 |
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
2.8235 |
6.74 |
12.49 |
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.2747 |
6.74 |
12.49 |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
211.6900 |
3.88 |
12.45 |
先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017/04/28 |
澳幣 |
11.1284 |
2.59 |
11.76 |
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
5.0975 |
6.35 |
11.44 |
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
25.5123 |
6.24 |
11.29 |
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.3973 |
6.24 |
11.27 |
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.9316 |
6.20 |
11.15 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
93.6400 |
4.45 |
10.67 |
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 |
2024/07/25 |
美元 |
208.2300 |
-1.53 |
10.44 |
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.4742 |
5.80 |
10.21 |
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
18.8851 |
5.68 |
10.05 |
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.2569 |
5.68 |
10.03 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
78.9700 |
4.04 |
9.80 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
77.6200 |
4.03 |
9.79 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
208.1400 |
4.04 |
9.78 |
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
18.3062 |
5.42 |
9.49 |
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.2876 |
5.42 |
9.48 |
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 |
2024/07/25 |
美元 |
194.6900 |
-2.01 |
9.35 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
89.0400 |
3.51 |
8.68 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
75.8300 |
3.39 |
8.19 |
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
9.4000 |
2.88 |
8.17 |
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
213.2600 |
3.18 |
7.85 |
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
93.9400 |
4.34 |
7.78 |
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
84.2500 |
4.04 |
7.40 |
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
212.6200 |
4.13 |
7.14 |
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
8.8501 |
2.34 |
7.02 |
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 |
2024/07/25 |
美元 |
102.9600 |
9.29 |
5.96 |
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
26.2135 |
1.54 |
5.41 |
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.0428 |
1.55 |
5.41 |
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.3552 |
1.55 |
5.41 |
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
18.4257 |
4.21 |
5.11 |
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 |
2024/07/25 |
美元 |
92.9700 |
8.71 |
4.86 |
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
19.1512 |
1.04 |
4.36 |
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.8552 |
1.04 |
4.36 |
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
9.3437 |
1.04 |
4.35 |
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) |
2024/07/25 |
美元 |
77.5100 |
5.21 |
4.21 |
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
14.0198 |
0.84 |
3.84 |
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
18.7545 |
0.79 |
3.84 |
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.7231 |
0.79 |
3.83 |
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.0475 |
0.85 |
3.80 |
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
14.7590 |
3.80 |
3.27 |
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) |
2024/07/25 |
美元 |
90.6700 |
4.71 |
3.21 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B |
2024/07/24 |
美元 |
44.8200 |
5.86 |
3.06 |
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
8.5116 |
0.35 |
2.76 |
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B |
2024/07/24 |
日圓 |
2,702.9800 |
0.43 |
2.69 |
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
13.2587 |
3.29 |
2.24 |
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
12.3887 |
3.29 |
2.24 |
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 |
2024/07/25 |
歐元 |
167.4100 |
4.24 |
2.19 |
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
10.2710 |
3.04 |
1.73 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 |
2024/07/25 |
美元 |
157.1700 |
7.88 |
-1.24 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 |
2024/07/25 |
美元 |
136.7300 |
7.34 |
-2.22 |
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) |
2023/05/22 |
美元 |
12.0151 |
6.43 |
-2.91 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 |
2024/07/25 |
美元 |
99.1500 |
6.80 |
-3.20 |
先機中國基金L類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
40.1878 |
3.30 |
-15.72 |
先機中國基金B類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
18.2994 |
2.71 |
-16.73 |
先機中國基金C2類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
9.3421 |
2.71 |
-16.73 |
先機中國基金C類累積股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
16.3334 |
2.45 |
-17.14 |
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/07/15 |
南非幣 |
4.6897 |
-19.23 |
-23.78 |
先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/07/15 |
美元 |
5.1788 |
-20.81 |
-27.06 |
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/07/15 |
澳幣 |
4.6523 |
-21.53 |
-27.88 |