| 先機全球新興市場基金A類累積股(歐元) |
2019/12/12 |
歐元 |
16.1513 |
7.02 |
19.14 |
| 先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
南非幣 |
9.3786 |
5.15 |
18.12 |
| 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
南非幣 |
9.2272 |
5.05 |
17.46 |
| 先機歐洲股票基金A類累積股(歐元) |
2019/12/12 |
歐元 |
0.9166 |
5.70 |
16.93 |
| 先機北美股票基金A類累積股(歐元) |
2019/12/12 |
歐元 |
21.9040 |
7.89 |
16.75 |
| 先機新興市場債券基金A類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
歐元 |
22.6873 |
5.63 |
16.67 |
| 先機全球新興市場基金A類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
13.2886 |
5.16 |
16.65 |
| 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
12.4810 |
4.58 |
15.65 |
| 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
11.7045 |
4.59 |
15.61 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
南非幣 |
8.2312 |
6.55 |
15.49 |
| 先機美國入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
歐元 |
22.5989 |
7.29 |
15.21 |
| 先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
南非幣 |
9.3835 |
5.60 |
15.09 |
| 先機新興市場債券基金A類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
25.4835 |
3.96 |
14.79 |
| 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
9.9603 |
4.27 |
14.78 |
| 先機歐洲股票基金A類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
18.6986 |
3.98 |
14.75 |
| 先機北美股票基金A類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
31.7650 |
6.10 |
14.65 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
歐元 |
11.4039 |
7.44 |
14.58 |
| 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
南非幣 |
9.2993 |
5.26 |
14.37 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
南非幣 |
8.0836 |
6.02 |
14.34 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
南非幣 |
8.0464 |
5.90 |
14.22 |
| 先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
8.5279 |
3.36 |
14.12 |
| 先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.5244 |
3.29 |
13.96 |
| 先機亞太股票基金A類累積股(歐元) |
2019/12/12 |
歐元 |
37.4607 |
6.77 |
13.61 |
| 先機環球股票基金A類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
1.7242 |
5.22 |
13.41 |
| 先機北美股票基金C2類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
12.5943 |
5.47 |
13.31 |
| 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
19.8192 |
3.21 |
13.28 |
| 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
15.5438 |
3.28 |
13.26 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
23.3492 |
5.38 |
13.21 |
| 先機美國入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
31.2480 |
5.51 |
13.13 |
| 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
15.0699 |
3.05 |
12.96 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
24.0511 |
5.29 |
12.93 |
| 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
8.7553 |
2.79 |
12.92 |
| 先機美國入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
13.5221 |
5.32 |
12.91 |
| 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
19.6302 |
3.12 |
12.91 |
| 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.3513 |
2.69 |
12.62 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金A類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.1050 |
5.55 |
12.39 |
| 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.0123 |
2.44 |
12.24 |
| 先機環球股票基金C2類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
12.5087 |
4.59 |
12.10 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
24.1874 |
4.54 |
12.07 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
5.5744 |
5.02 |
11.83 |
| 先機新興市場債券基金A類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017/04/28 |
澳幣 |
11.1284 |
2.59 |
11.76 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
23.3546 |
4.41 |
11.72 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
8.6114 |
4.84 |
11.70 |
| 先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
12.1472 |
4.66 |
11.64 |
| 先機亞太股票基金A類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
3.8269 |
5.01 |
11.61 |
| 先機美國入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
22.7123 |
4.97 |
11.58 |
| 先機環球動態債券基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
21.8890 |
4.29 |
11.53 |
| 先機美國入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
23.6037 |
4.68 |
11.40 |
| 先機美國入息基金C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
10.6885 |
4.62 |
11.35 |
| 先機環球動態債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
10.4314 |
4.02 |
11.19 |
| 先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
12.1164 |
4.38 |
11.10 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
8.3743 |
4.89 |
11.05 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
5.4770 |
4.44 |
10.81 |
| 先機亞洲股票入息基金A類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
歐元 |
12.5545 |
5.96 |
10.72 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
8.8658 |
4.27 |
10.63 |
| 先機中國基金A類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
55.1012 |
5.17 |
10.38 |
| 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
11.0067 |
4.44 |
10.37 |
| 先機環球動態債券基金A類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
澳幣 |
12.2098 |
3.59 |
10.36 |
| 先機亞太股票基金B類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
38.3456 |
4.42 |
10.36 |
| 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
16.7612 |
3.63 |
10.29 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
4.4829 |
4.19 |
10.27 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
澳幣 |
8.3735 |
4.05 |
10.23 |
| 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.2470 |
3.45 |
10.09 |
| 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.4951 |
3.29 |
9.93 |
| 先機亞太股票基金C類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
36.8411 |
4.24 |
9.91 |
| 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
16.7832 |
3.51 |
9.87 |
| 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
8.8361 |
3.20 |
9.54 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
26.3630 |
4.62 |
9.40 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
13.4862 |
4.59 |
9.36 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
澳幣 |
8.2087 |
3.59 |
9.33 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
澳幣 |
8.2059 |
3.51 |
9.24 |
| 先機亞洲股票入息基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.9419 |
4.24 |
9.00 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) |
2019/12/12 |
美元 |
24.0590 |
4.39 |
8.90 |
| 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
澳幣 |
9.3255 |
2.63 |
8.79 |
| 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
10.1421 |
3.64 |
8.16 |
| 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
10.5761 |
3.61 |
7.76 |
| 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.5674 |
2.98 |
7.10 |
| 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.3760 |
3.43 |
6.99 |
| 先機美國入息基金A類收益股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2016/11/16 |
歐元 |
11.2895 |
2.89 |
-1.31 |
| 先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 先機環球動態債券基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
10.5890 |
3.88 |
N/A |
| 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.3973 |
3.67 |
N/A |
| 先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.9721 |
5.05 |
N/A |
| 先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
美元 |
9.8988 |
4.41 |
N/A |
| 先機環球動態債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/12 |
澳幣 |
10.4604 |
3.34 |
N/A |
