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公司基本資料
基金公司 富盛投顧
成立日期 2007/12/17
電話 02-27283222  傳真 02-27277265/02-23463777
地址 台北市信義區松德路171號9樓
網址 https://www.cgsice.com/
客服電話 02-27283222

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)		 近一年績效
(%)
先機中國基金L類累積股(美元) 2025/06/12 美元 59.7556 19.46 42.68
先機中國基金B類累積股(美元) 2025/06/12 美元 26.9413 18.79 41.10
先機中國基金C2類累積股(美元) 2025/06/12 美元 13.7538 18.79 41.10
先機中國基金C類累積股(美元) 2025/06/12 美元 23.9415 18.49 40.40
安盛環球基金-數位經濟基金I CAP美元 2025/06/12 美元 254.1300 2.05 21.43
安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 2025/06/12 美元 235.5400 1.54 20.23
安盛環球基金-數位經濟基金BL CAP美元 2025/06/12 美元 118.2600 1.03 19.01
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 2025/06/11 美元 52.2400 9.54 18.84
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 2025/06/12 美元 21.4470 17.77 17.69
先機環球股票基金L類累積股(美元) 2025/06/12 美元 3.3197 3.51 17.45
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 2025/06/12 美元 22.7667 2.99 16.28
先機環球股票基金B類累積股(美元) 2025/06/12 美元 44.0179 2.99 16.27
M＆G環球股息基金C(美元)(本基金並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 18.1611 5.64 16.04
先機環球股票基金C類累積股(美元) 2025/06/12 美元 41.3974 2.74 15.70
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 2025/06/11 美元 146.1100 8.45 14.96
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 13.9490 5.12 14.88
M＆G環球股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 16.9742 5.12 14.88
M＆G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息) 2025/06/12 南非幣 211.2539 1.28 14.80
先機北美股票基金L類收益股(美元) 2025/06/12 美元 15.2182 -1.35 14.28
先機北美股票基金L類累積股(美元) 2025/06/12 美元 61.6280 -1.35 14.28
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 2025/06/12 南非幣 204.7730 0.76 13.64
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 2025/06/12 美元 114.8200 7.33 13.42
先機新興市場收息債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(美元) 2024/06/20 美元 3.5184 6.20 13.18
先機北美股票基金B類累積股(美元) 2025/06/12 美元 42.7912 -1.84 13.14
先機北美股票基金C2類累積股(美元) 2025/06/12 美元 23.0558 -1.84 13.14
M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 2025/06/12 美元 23.2087 6.88 12.97
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B 2025/06/11 美元 56.9800 -0.54 12.74
先機北美股票基金C類累積股(美元) 2025/06/12 美元 42.9594 -2.09 12.58
M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 南非幣 100.4745 5.59 12.43
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 2025/06/12 美元 102.7500 6.78 12.27
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 2025/06/11 美元 35.5300 2.01 12.15
M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 40.5140 0.26 12.08
M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 34.2778 0.24 12.06
先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/04/28 澳幣 11.1284 2.59 11.76
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 2025/06/11 美元 46.2500 -1.34 11.69
M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 南非幣 96.5404 5.07 11.28
M＆G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 12.7162 -0.24 10.96
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 5.7034 6.92 10.96
先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 2025/06/12 美元 16.4504 3.04 10.63
M＆G新興市場債券基金C(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 8.6687 4.68 10.36
M＆G新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/12 美元 13.1427 4.69 10.29
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 53.9735 6.39 9.86
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金B 2025/06/11 日圓 2,967.7900 6.13 9.73
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 2025/06/12 美元 14.6647 2.64 9.65
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 65.8650 4.36 9.58
M＆G新興市場債券基金A(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 8.3019 4.36 9.57
M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/12 美元 12.5787 4.35 9.56
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 2025/06/12 美元 13.6873 2.53 9.53
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 50.5415 6.12 9.37
M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 2025/06/12 歐元 35.8248 6.65 9.20
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 2025/06/12 美元 11.2977 2.28 8.98
M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 2025/06/12 南非幣 118.5805 3.84 8.91
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 94.8100 2.96 8.81
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 7.9559 3.85 8.55
M＆G新興市場債券基金X(美元後收)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2025/06/12 美元 10.4665 3.87 8.53
M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 62.7663 3.84 8.49
先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 11.0769 6.18 8.11
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 南非幣 5.2673 0.07 8.03
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 79.1200 2.56 7.96
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 77.2600 2.56 7.95
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 221.5700 2.56 7.95
先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 南非幣 6.5701 0.25 7.77
M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 2025/06/12 南非幣 113.8358 3.25 7.74
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 南非幣 9.1442 3.04 7.36
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 澳幣 73.4700 2.26 7.16
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 南非幣 4.9045 -0.35 7.12
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 10.9300 5.56 6.98
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 85.5800 2.02 6.85
先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 南非幣 6.1958 -0.24 6.72
M＆G短期優質債券基金A(美元避險) 2025/06/12 美元 14.0832 2.67 6.62
M＆G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 11.1489 2.61 6.58
M＆G(英國)收益優化基金A(英鎊) 2025/06/12 英鎊 2.4782 2.54 6.58
先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 8.8304 -0.25 6.31
M＆G收益優化基金C(美元避險) 2025/06/12 美元 12.5953 2.69 6.31
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 南非幣 8.5347 2.54 6.30
先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 26.6979 0.00 6.16
先機北美股票基金L類累積股(歐元) 2025/06/12 歐元 40.7983 -10.67 6.03
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 2025/06/12 美元 175.3100 4.74 5.99
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 歐元 223.2400 1.51 5.92
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 2025/06/11 日圓 1,898.2700 3.10 5.84
M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 9.7605 2.45 5.81
M＆G收益優化基金A(美元避險) 2025/06/12 美元 12.1823 2.42 5.76
M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 89.9552 2.40 5.74
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 2025/06/12 美元 43.6638 -0.17 5.74
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 38.4654 -0.19 5.71
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 3.6479 -0.94 5.59
先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 5.4896 -0.99 5.54
先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 6.2638 -0.68 5.44
先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 27.1852 2.44 5.35
先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 6.7238 -0.83 5.25
M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 南非幣 110.4811 -0.66 4.97
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 2025/06/12 美元 151.2000 4.23 4.96
先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 19.5539 -0.65 4.91
先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 10.9314 1.97 4.86
M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 2025/06/12 歐元 56.4408 -3.21 4.82
先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 澳幣 5.2911 -1.19 4.81
先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 10.1012 1.87 4.76
M＆G收益優化基金X(美元避險後收) 2025/06/12 美元 10.2981 1.98 4.71
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 77.5880 1.90 4.70
先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 澳幣 14.4703 2.28 4.69
先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 7.4875 -0.99 4.68
安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2025/06/12 美元 181.0700 1.30 4.65
M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 9.1252 1.91 4.64
先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 18.8710 -0.90 4.38
先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 6.2323 -1.23 4.34
先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 19.6870 1.93 4.30
先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 6.0613 -1.33 4.20
先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 澳幣 9.7721 1.75 4.15
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2025/06/12 美元 44.6400 1.04 4.10
安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2025/06/12 美元 98.7800 0.96 4.08
M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 南非幣 106.3108 -1.09 4.03
安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 92.4300 6.02 4.03
先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 2.6961 -1.68 4.02
M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 2025/06/12 歐元 44.5118 -9.21 3.99
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 2025/06/12 美元 108.6500 3.69 3.88
先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 澳幣 4.9099 -1.67 3.86
M＆G收益優化基金A(歐元) 2025/06/12 歐元 10.6568 1.37 3.83
先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 9.1681 1.46 3.82
先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 19.1943 1.68 3.78
先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 8.5622 1.36 3.72
先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 6.0641 -1.58 3.68
先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 8.5213 1.21 3.30
安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 81.5000 5.69 3.22
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2025/06/12 美元 96.8000 0.60 3.15
先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 澳幣 8.2053 1.24 3.11
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 歐元 53.6393 -3.17 3.02
安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2025/06/12 美元 104.0600 0.43 3.01
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 2025/06/12 歐元 19.2214 -6.69 2.64
M＆G日本基金A(歐元) 2025/06/12 歐元 26.9057 -4.46 2.53
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 歐元 224.0400 5.54 2.53
M＆G入息基金A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 12.5379 -1.65 2.46
M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 76.7753 -1.68 2.41
M＆G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 9.6489 -1.79 2.32
安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 2025/06/12 歐元 28.8300 0.03 2.16
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 2025/06/12 美元 80.7500 2.51 1.74
M＆G入息基金X(美元避險後收)(本基金並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 10.0104 -2.13 1.45
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 9.8265 -2.19 1.37
M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 73.1066 -2.23 1.35
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 2025/06/12 美元 93.6200 2.02 0.73
M＆G入息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 2025/06/12 歐元 10.8079 -2.56 0.66
M＆G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 歐元 8.3159 -2.57 0.65
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 2025/06/12 歐元 171.4000 1.41 -0.29
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 2025/06/12 美元 170.9900 2.25 -0.36
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2025/06/12 美元 112.6900 2.20 -0.41
M＆G日本小型股基金A(歐元) 2025/06/12 歐元 46.7213 -4.70 -0.56
先機新興市場收息債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 歐元 10.6240 -9.67 -1.36
先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2025/06/12 歐元 22.8006 -9.44 -1.51
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 2025/06/12 歐元 209.7200 1.17 -2.39
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/07/15 南非幣 4.6897 -19.23 -23.78
先機新興市場收息債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/07/15 美元 5.1788 -20.81 -27.06
先機新興市場收息債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/07/15 澳幣 4.6523 -21.53 -27.88
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/06/12 美元 10.2505 6.43 N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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