| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 |
2021/07/29 |
美元 |
47.5900 |
17.13 |
45.67 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元) |
2021/07/29 |
美元 |
118.5300 |
18.84 |
44.65 |
| 先機歐洲股票基金L類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
24.6345 |
17.38 |
39.63 |
| 先機北美股票基金L類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
45.2746 |
15.20 |
39.19 |
| 先機環球股票基金L類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
2.3880 |
15.31 |
39.13 |
| 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
20.1087 |
16.80 |
38.13 |
| 先機歐洲股票基金L類累積股(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
1.1294 |
19.63 |
37.82 |
| 先機北美股票基金C2類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
17.6075 |
14.64 |
37.81 |
| 先機北美股票基金B類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
32.6786 |
14.62 |
37.80 |
| 先機環球股票基金C2類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
17.0250 |
14.74 |
37.75 |
| 先機環球股票基金B類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
32.9177 |
14.74 |
37.74 |
| 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
19.2699 |
16.51 |
37.44 |
| 先機北美股票基金L類累積股(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
29.1994 |
17.39 |
37.38 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 |
2021/07/29 |
美元 |
35.6500 |
18.68 |
37.27 |
| 先機北美股票基金C類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
33.4429 |
14.34 |
37.11 |
| 先機環球股票基金C類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
31.5585 |
14.46 |
37.06 |
| 先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
12.6642 |
13.88 |
36.16 |
| 先機美國入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
42.7707 |
13.90 |
36.14 |
| 先機美國入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
18.0357 |
13.89 |
36.13 |
| 先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
15.9191 |
13.33 |
34.85 |
| 先機美國入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
30.4554 |
13.33 |
34.79 |
| 先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
12.3560 |
13.32 |
34.68 |
| 先機美國入息基金C2類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
13.9848 |
13.33 |
34.65 |
| 先機美國入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
28.8810 |
16.10 |
34.39 |
| 先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
15.7513 |
13.05 |
34.13 |
| 先機美國入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
31.5095 |
13.05 |
34.10 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 |
2021/07/29 |
美元 |
27.6800 |
15.82 |
32.89 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 |
2021/07/29 |
美元 |
50.6500 |
8.74 |
32.04 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) |
2021/08/02 |
美元 |
212.3300 |
18.57 |
29.62 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/08/02 |
美元 |
160.6400 |
18.56 |
29.59 |
| 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
17.2252 |
-0.11 |
29.24 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap |
2021/08/02 |
歐元 |
286.0000 |
17.97 |
28.29 |
| 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
15.9098 |
-0.61 |
28.07 |
| 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
14.9208 |
-0.61 |
27.99 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap |
2021/08/02 |
歐元 |
215.8500 |
11.10 |
27.91 |
| 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
19.6131 |
1.80 |
27.60 |
| 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
12.5397 |
-0.85 |
27.25 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 |
2021/07/29 |
歐元 |
13.9300 |
17.95 |
25.61 |
| 先機亞太股票基金L類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
5.1809 |
-1.23 |
24.94 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 |
2021/07/29 |
日圓 |
1,276.4800 |
7.09 |
24.40 |
| 先機亞太股票基金B類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
51.0390 |
-1.73 |
23.80 |
| 先機亞太股票基金L類累積股(歐元) |
2021/07/30 |
歐元 |
47.4343 |
0.66 |
23.31 |
| 先機亞太股票基金C類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
48.6888 |
-1.98 |
23.20 |
| 先機亞太股票基金C2類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
14.5015 |
-1.73 |
22.93 |
| 先機亞洲股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
12.4329 |
-0.40 |
21.88 |
| 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
12.0210 |
-0.42 |
21.61 |
| 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
10.7143 |
-0.54 |
21.56 |
| 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
10.7403 |
-1.03 |
20.51 |
| 先機亞洲股票入息基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
12.9346 |
-1.04 |
20.39 |
| 先機亞洲股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
14.6579 |
1.50 |
20.27 |
| 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 |
2021/07/29 |
日圓 |
2,690.0800 |
6.44 |
19.92 |
| 先機亞洲股票入息基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
11.3287 |
-1.29 |
19.53 |
| 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap |
2021/08/02 |
美元 |
128.7200 |
-8.68 |
18.03 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金 |
2021/08/02 |
歐元 |
213.4000 |
4.43 |
16.30 |
| 先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2017/04/28 |
澳幣 |
11.1284 |
2.59 |
11.76 |
| 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
南非幣 |
8.9044 |
2.54 |
10.11 |
| 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
南非幣 |
8.6840 |
1.96 |
9.60 |
| 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
南非幣 |
10.1648 |
3.15 |
8.30 |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/08/02 |
美元 |
198.0400 |
2.17 |
7.46 |
| 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
南非幣 |
9.8616 |
2.59 |
7.09 |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/08/02 |
美元 |
87.0800 |
1.61 |
6.86 |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/08/02 |
澳幣 |
97.0900 |
1.40 |
6.44 |
| 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/08/02 |
歐元 |
215.2900 |
1.72 |
6.43 |
| 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
8.3197 |
0.22 |
6.05 |
| 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.0933 |
0.21 |
6.05 |
| 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
27.1370 |
0.22 |
6.04 |
| 先機中國基金L類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
67.5396 |
-14.71 |
5.66 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
南非幣 |
7.1189 |
-2.39 |
5.29 |
| 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
8.7397 |
-0.29 |
4.99 |
| 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
8.3981 |
-0.29 |
4.98 |
| 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
20.7288 |
-0.29 |
4.97 |
| 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
22.5809 |
2.13 |
4.66 |
| 先機中國基金B類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
31.7632 |
-15.13 |
4.60 |
| 先機中國基金C2類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
16.2148 |
-15.14 |
4.53 |
| 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
8.5667 |
-0.54 |
4.46 |
| 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
20.3949 |
-0.54 |
4.45 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
南非幣 |
6.8707 |
-2.87 |
4.22 |
| 先機中國基金C類累積股(美元) |
2021/07/30 |
美元 |
28.7757 |
-15.35 |
4.07 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
南非幣 |
6.7818 |
-2.82 |
3.62 |
| 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
11.2788 |
0.74 |
3.57 |
| 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
11.5300 |
0.74 |
3.57 |
| 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
24.9641 |
0.74 |
3.56 |
| 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
13.7596 |
0.63 |
3.21 |
| 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
11.1124 |
0.59 |
3.21 |
| 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
10.0524 |
0.24 |
2.53 |
| 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.9380 |
0.24 |
2.53 |
| 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
18.7938 |
0.23 |
2.51 |
| 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
9.7035 |
0.09 |
2.15 |
| 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
18.6790 |
-0.01 |
2.03 |
| 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
9.5267 |
-0.02 |
2.02 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
4.9746 |
-4.17 |
1.57 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
8.9123 |
-4.17 |
1.55 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
7.4961 |
-4.25 |
1.51 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
7.1834 |
-4.62 |
0.65 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
4.8022 |
-4.72 |
0.49 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
7.5777 |
-4.74 |
0.49 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
歐元 |
10.4423 |
-2.34 |
0.25 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金C類累積股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
8.0016 |
-4.94 |
-0.00 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
美元 |
3.8996 |
-4.96 |
-0.02 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
6.9272 |
-5.09 |
-0.32 |
| 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/07/30 |
澳幣 |
6.8546 |
-5.17 |
-0.86 |
| 先機美國入息基金L類收益股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2016/11/16 |
歐元 |
11.2895 |
2.89 |
-1.31 |
| 先機亞洲股票入息基金L類避險收益股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
