霸菱德國增長基金-A類美元累積型 |
2025/04/17 |
美元 |
16.3500 |
15.88 |
24.33 |
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 |
2025/04/17 |
美元 |
1,074.8900 |
-1.53 |
19.06 |
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 |
2025/04/17 |
美元 |
18.8500 |
12.00 |
18.70 |
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 |
2025/04/17 |
英鎊 |
13.5400 |
14.45 |
18.05 |
霸菱東歐基金-I類美元累積型 |
2025/04/17 |
美元 |
62.0600 |
11.82 |
17.78 |
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 |
2025/04/17 |
英鎊 |
12.3700 |
14.01 |
17.14 |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 |
2025/04/17 |
美元 |
47.8200 |
11.24 |
16.60 |
霸菱東歐基金-A類美元累積型 |
2025/04/17 |
美元 |
55.4300 |
11.24 |
16.60 |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 |
2025/04/17 |
歐元 |
14.4000 |
10.85 |
16.50 |
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 |
2025/04/17 |
英鎊 |
812.7500 |
-3.12 |
12.15 |
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 |
2025/04/17 |
歐元 |
946.7000 |
-5.81 |
11.53 |
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 |
2025/04/17 |
英鎊 |
45.5000 |
9.96 |
10.89 |
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 |
2025/04/17 |
英鎊 |
36.1600 |
9.44 |
9.85 |
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 |
2025/04/17 |
歐元 |
42.0900 |
6.40 |
9.21 |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
243.1900 |
0.57 |
8.36 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
176.3100 |
1.21 |
7.86 |
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 |
2025/04/17 |
美元 |
109.1800 |
-6.80 |
7.72 |
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
158.1000 |
0.27 |
7.71 |
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
90.8800 |
0.27 |
7.71 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
18.5700 |
0.32 |
7.53 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
127.8000 |
0.88 |
7.16 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
77.5400 |
0.87 |
7.16 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
74.1000 |
-0.07 |
7.02 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
127.3900 |
-0.06 |
7.01 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
18.1100 |
0.06 |
6.84 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
7.3100 |
-0.02 |
6.84 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
7.5300 |
-0.02 |
6.81 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
英鎊 |
4.3300 |
0.03 |
6.52 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
紐幣 |
10.5500 |
-0.37 |
6.36 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
澳幣 |
75.8300 |
0.62 |
6.29 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
澳幣 |
119.8000 |
0.60 |
6.23 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
澳幣 |
72.0400 |
-0.36 |
6.10 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
澳幣 |
109.1700 |
-0.37 |
6.05 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
澳幣 |
7.8500 |
-0.23 |
5.96 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
加幣 |
7.5700 |
-0.65 |
5.65 |
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 |
2025/04/17 |
美元 |
48.8900 |
-6.79 |
5.53 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
歐元 |
116.6700 |
0.02 |
5.33 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
歐元 |
81.7600 |
0.00 |
5.32 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
歐元 |
76.6400 |
-0.92 |
5.17 |
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
歐元 |
105.4700 |
-0.92 |
5.15 |
霸菱大東協基金-I類美元累積型 |
2025/04/17 |
美元 |
283.7700 |
-12.61 |
5.15 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
歐元 |
6.0500 |
-0.87 |
4.97 |
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 |
2025/04/21 |
美元 |
11,449.2590 |
2.20 |
4.91 |
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 |
2025/04/21 |
美元 |
11,324.3310 |
2.06 |
4.63 |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 |
2025/04/17 |
美元 |
41.3700 |
-7.24 |
4.50 |
霸菱大東協基金-A類美元配息型 |
2025/04/17 |
美元 |
232.0100 |
-12.92 |
4.39 |
霸菱全球平衡基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
30.2700 |
-5.55 |
4.03 |
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 |
2025/04/17 |
美元 |
37.6300 |
-5.57 |
4.01 |
霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
美元 |
20.5700 |
-2.05 |
3.95 |
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 |
2025/04/17 |
美元 |
64.9600 |
-0.90 |
3.28 |
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 |
2025/04/17 |
澳幣 |
246.7200 |
-14.12 |
2.14 |
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 |
2025/04/17 |
英鎊 |
82.5500 |
-8.31 |
1.47 |
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 |
2025/04/17 |
美元 |
64.3900 |
-4.22 |
0.95 |
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 |
2025/04/17 |
歐元 |
96.1400 |
-10.86 |
0.92 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
歐元 |
16.2700 |
-4.46 |
0.87 |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
歐元 |
6.6400 |
-4.72 |
0.18 |
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 |
2025/04/17 |
歐元 |
43.1000 |
-10.84 |
-1.17 |
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 |
2025/04/17 |
歐元 |
241.7300 |
-16.42 |
-1.51 |
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 |
2025/04/17 |
英鎊 |
31.2900 |
-8.75 |
-1.58 |
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 |
2025/04/17 |
英鎊 |
175.5900 |
-14.32 |
-1.66 |
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 |
2025/04/17 |
歐元 |
36.4100 |
-11.26 |
-2.10 |
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 |
2025/04/17 |
歐元 |
204.2900 |
-16.71 |
-2.21 |
霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
2025/04/17 |
歐元 |
18.1000 |
-6.34 |
-2.66 |
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 |
2025/04/17 |
歐元 |
52.1700 |
-5.20 |
-3.25 |
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 |
2025/04/17 |
澳幣 |
201.9700 |
-11.90 |
-3.96 |
霸菱韓國基金-A類美元累積型 |
2025/04/17 |
美元 |
20.0500 |
-8.70 |
-4.20 |
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 |
2025/04/17 |
美元 |
128.3400 |
-16.40 |
-4.96 |
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 |
2025/04/17 |
歐元 |
56.6900 |
-8.39 |
-5.43 |
霸菱全球農業基金-A類美元 |
2025/04/17 |
美元 |
3.4090 |
-9.91 |
-7.06 |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 |
2025/04/17 |
美元 |
22.3200 |
-8.67 |
-8.93 |
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 |
2025/04/17 |
英鎊 |
97.0800 |
-17.75 |
-10.48 |
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 |
2025/04/17 |
美元 |
30.3900 |
-3.49 |
-11.00 |
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 |
2025/04/17 |
美元 |
2.9370 |
-11.27 |
-12.30 |
霸菱全球農業基金-A類英鎊 |
2025/04/17 |
英鎊 |
2.5640 |
-11.34 |
-12.43 |
霸菱全球農業基金-A類歐元 |
2025/04/17 |
歐元 |
2.9920 |
-13.82 |
-12.95 |
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 |
2025/04/17 |
澳幣 |
4.3610 |
-12.52 |
-14.07 |
霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 |
2025/04/17 |
歐元 |
19.6500 |
-12.63 |
-14.68 |
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 |
2025/04/17 |
歐元 |
26.7100 |
-8.24 |
-16.80 |
霸菱東歐(側袋)基金-A類歐元配息型 |
2023/07/21 |
歐元 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
霸菱東歐(側袋)基金-A類英鎊配息型 |
2023/07/21 |
英鎊 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
霸菱東歐(側袋)基金-I類美元累積型 |
2023/07/21 |
美元 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型 |
2023/07/21 |
英鎊 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元配息型 |
2023/07/21 |
美元 |
0.0001 |
N/A |
N/A |
霸菱東歐(側袋)基金-A類美元累積型 |
2023/07/21 |
美元 |
0.0001 |
N/A |
N/A |