| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
77.6670 |
9.40 |
31.44 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金T3(美元後收) |
2025/01/20 |
美元 |
17.5400 |
8.85 |
30.14 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
南非幣 |
5.1310 |
10.46 |
27.04 |
| 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
20.9860 |
4.31 |
25.50 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
5.0030 |
9.85 |
25.15 |
| 瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
8.9940 |
9.86 |
25.14 |
| 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
澳幣 |
4.2000 |
8.81 |
22.82 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
2025/01/20 |
南非幣 |
25.3830 |
6.65 |
20.66 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
南非幣 |
14.8410 |
6.66 |
20.65 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
40.1790 |
5.96 |
18.78 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
南非幣 |
7.2830 |
0.59 |
18.12 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
2025/01/20 |
南非幣 |
32.1590 |
0.53 |
17.94 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
31.3600 |
5.54 |
17.86 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
13.6920 |
5.55 |
17.86 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
30.4880 |
2.21 |
17.78 |
| 瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
2025/01/17 |
歐元 |
202.1800 |
3.74 |
17.38 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
紐幣 |
12.6810 |
5.02 |
16.87 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
14.8340 |
0.16 |
16.81 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) |
2025/01/20 |
美元 |
12.8350 |
5.02 |
16.70 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
20.7150 |
-0.65 |
15.96 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
2025/01/20 |
美元 |
27.3910 |
-0.07 |
15.88 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
6.8150 |
-0.29 |
15.80 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
澳幣 |
11.9810 |
4.59 |
15.80 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
13.7410 |
-0.29 |
15.77 |
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
11.3970 |
-0.04 |
15.54 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
2025/01/20 |
美元 |
34.6460 |
-0.51 |
14.96 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
紐幣 |
6.2310 |
-0.97 |
14.59 |
| 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
11.1020 |
-0.47 |
14.57 |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
南非幣 |
4.5720 |
3.27 |
14.36 |
| 瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/01/20 |
美元 |
16.2960 |
3.40 |
13.86 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) |
2025/01/20 |
美元 |
14.8490 |
-0.95 |
13.86 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
澳幣 |
5.9360 |
-1.11 |
13.79 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
2025/01/20 |
澳幣 |
21.0420 |
-1.12 |
13.56 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
586.3900 |
2.21 |
12.05 |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
10.8130 |
2.15 |
11.94 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
南非幣 |
7.2230 |
5.06 |
11.80 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
南非幣 |
8.7480 |
5.05 |
11.80 |
| 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
119.5500 |
-2.25 |
11.44 |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
4.1710 |
1.83 |
11.23 |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
9.8230 |
1.82 |
11.22 |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
4.1250 |
1.83 |
11.21 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
南非幣 |
695.2500 |
5.81 |
10.88 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
南非幣 |
5.7600 |
4.94 |
10.79 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
南非幣 |
6.8480 |
4.93 |
10.78 |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
澳幣 |
3.5040 |
1.45 |
10.15 |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
5.3320 |
1.30 |
10.09 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2025/01/20 |
日圓 |
2,509.0000 |
-2.18 |
10.00 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/01/20 |
美元 |
11.5250 |
4.04 |
9.64 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/01/20 |
美元 |
13.4600 |
3.68 |
8.91 |
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
15.5420 |
0.45 |
8.91 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
6.2690 |
3.62 |
8.88 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
6.0230 |
3.62 |
8.87 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
南非幣 |
7.2860 |
2.68 |
8.83 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/01/20 |
南非幣 |
17.7500 |
2.67 |
8.82 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
紐幣 |
5.9120 |
3.38 |
8.53 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
美元 |
33.6160 |
3.80 |
8.52 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
美元 |
8.3500 |
3.80 |
8.52 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
美元 |
70.1500 |
4.33 |
7.87 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
2025/01/17 |
美元 |
132.9500 |
4.26 |
7.83 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
澳幣 |
5.5020 |
3.25 |
7.82 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
7.1600 |
3.10 |
7.75 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
美元 |
7.7280 |
3.40 |
7.69 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
美元 |
5.3720 |
3.39 |
7.68 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
美元 |
20.5410 |
3.40 |
7.68 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
紐幣 |
5.6630 |
3.24 |
7.43 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
紐幣 |
6.5010 |
3.22 |
7.41 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
南非幣 |
8.1660 |
5.61 |
7.14 |
| 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
24.3230 |
-3.20 |
6.91 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
澳幣 |
76.9500 |
3.90 |
6.81 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
澳幣 |
6.2020 |
3.05 |
6.66 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
澳幣 |
5.2950 |
3.05 |
6.65 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/01/20 |
美元 |
13.0620 |
1.64 |
6.62 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/01/17 |
美元 |
7.4240 |
2.87 |
6.61 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
7.3360 |
1.64 |
6.58 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
2025/01/17 |
歐元 |
147.7700 |
3.64 |
6.57 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/01/20 |
美元 |
12.3350 |
1.59 |
6.51 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/01/20 |
美元 |
18.5570 |
1.30 |
5.93 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
7.3680 |
1.30 |
5.93 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
南非幣 |
10.1040 |
1.78 |
5.87 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
28.3880 |
-0.55 |
5.77 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
7.3160 |
1.24 |
5.67 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
紐幣 |
6.2350 |
1.02 |
5.52 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
南非幣 |
10.2670 |
1.64 |
5.29 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
南非幣 |
10.8840 |
1.64 |
5.29 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
340.7600 |
-3.37 |
5.22 |
| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
歐元 |
11.4560 |
2.56 |
5.15 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/01/20 |
美元 |
12.7070 |
4.61 |
5.02 |
| 瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
10.9820 |
1.51 |
4.95 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
澳幣 |
5.9600 |
0.93 |
4.87 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
21.5080 |
-1.00 |
4.82 |
| 瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
20.7060 |
-7.40 |
4.72 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
8.0280 |
4.26 |
4.34 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/01/20 |
美元 |
14.5250 |
4.26 |
4.34 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
14.6040 |
0.59 |
3.58 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
澳幣 |
6.5510 |
3.70 |
3.13 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
13.6250 |
0.51 |
3.12 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
13.1710 |
0.45 |
3.05 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
19.6690 |
0.33 |
3.04 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
美元 |
9.9720 |
0.33 |
3.04 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
20.7700 |
0.25 |
2.72 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
12.5730 |
0.30 |
2.70 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
美元 |
7.3860 |
0.22 |
2.50 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
美元 |
9.1780 |
0.21 |
2.50 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
13.9730 |
0.21 |
2.49 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
2025/01/17 |
歐元 |
371.1500 |
0.86 |
2.25 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
2025/01/17 |
美元 |
14.4260 |
-0.02 |
2.17 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
美元 |
9.3620 |
-0.02 |
2.17 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
美元 |
7.9730 |
-0.16 |
2.02 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
澳幣 |
8.1820 |
-0.10 |
1.91 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
14.3250 |
-7.77 |
1.52 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
美元 |
7.3060 |
-0.30 |
1.47 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
澳幣 |
7.8920 |
-0.23 |
1.38 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
澳幣 |
7.2630 |
-0.26 |
1.37 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
11.8310 |
-8.18 |
0.60 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
南非幣 |
549.8700 |
-1.64 |
0.29 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/01/17 |
美元 |
135.0500 |
-2.86 |
-2.16 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
美元 |
40.0000 |
-2.87 |
-2.17 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
美元 |
63.7800 |
-5.06 |
-3.21 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
澳幣 |
56.0600 |
-3.40 |
-3.43 |
| 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
2025/01/20 |
美元 |
11.7910 |
-10.87 |
-18.27 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2025/01/20 |
美元 |
9.9320 |
1.60 |
N/A |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) |
2025/01/17 |
美元 |
9.8060 |
0.50 |
N/A |
